華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)
今天最新凈值
1.0146
0.0008 0.0800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1433
- 成立日期：2019-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：120.1807億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：孫麗娜
近半年,華安鑫福定開債C(008215)基金累計收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0157 |
1.1444 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0146 |
1.1433 |
1.0138 |
1.1425 |
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0.08% |
| 2025-05-09 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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1.0134 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0134 |
1.1421 |
1.0127 |
1.1414 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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| 2025-04-18 |
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華安鑫福定開債C |
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| 2025-04-11 |
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華安鑫福定開債C |
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| 2025-04-03 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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| 2025-03-28 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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| 2025-03-21 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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|
|
| 2025-03-14 |
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| 2025-03-07 |
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華安鑫福定開債C |
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| 2025-02-28 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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| 2025-02-21 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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| 2025-02-14 |
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華安鑫福定開債C |
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| 2025-02-07 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0088 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
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| 2025-01-17 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0078 |
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1.0074 |
1.1361 |
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0.04% |
| 2025-01-10 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0074 |
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1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0071 |
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1.0070 |
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0.01% |
| 2024-12-31 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0070 |
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1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0064 |
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1.0111 |
1.1348 |
-0.0047 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0111 |
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| 2024-12-06 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0107 |
1.1344 |
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1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
008215 |
華安鑫福定開債C |
1.0104 |
1.1341 |
1.0100 |
1.1337 |
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0.04% |
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