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國(guó)泰合融純債債券A(國(guó)泰合融純債債券)基金凈值查詢(008207)

今天最新凈值 1.1053 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月國(guó)泰合融純債債券A|國(guó)泰合融純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰合融純債債券A(008207)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1056 1.2170 1.1053 1.2167 0.0003 0.03%
2025-05-21 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1053 1.2167 1.1051 1.2165 0.0002 0.02%
2025-05-20 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1051 1.2165 1.1047 1.2161 0.0004 0.04%
2025-05-19 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1047 1.2161 1.1043 1.2157 0.0004 0.04%
2025-05-16 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1045 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1045 1.2159 1.1043 1.2157 0.0002 0.02%
2025-05-14 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1043 1.2157 0.0000 0.00%
2025-05-13 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1039 1.2153 0.0004 0.04%
2025-05-12 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1039 1.2153 1.1043 1.2157 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1038 1.2152 0.0005 0.05%
2025-05-08 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1038 1.2152 1.1030 1.2144 0.0008 0.07%
2025-05-07 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1030 1.2144 1.1029 1.2143 0.0001 0.01%
2025-05-06 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1029 1.2143 1.1025 1.2139 0.0004 0.04%
2025-04-30 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1025 1.2139 1.1022 1.2136 0.0003 0.03%
2025-04-29 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1022 1.2136 1.1016 1.2130 0.0006 0.05%
2025-04-28 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1016 1.2130 1.1013 1.2127 0.0003 0.03%
2025-04-25 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1013 1.2127 1.1014 1.2128 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1014 1.2128 1.1017 1.2131 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.1017 1.2131 1.1022 1.2136 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%