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國泰合融純債債券A(國泰合融純債債券)基金凈值查詢(008207)

今天最新凈值 1.1053 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2167
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.8974億
  • 最近資產(chǎn)：73.86億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 韓哲昊 劉嵩揚(yáng) 魏偉
近一年國泰合融純債債券A|國泰合融純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰合融純債債券A(008207)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008207 國泰合融純債債券A 1.1056 1.2170 1.1053 1.2167 0.0003 0.03%
2025-05-21 008207 國泰合融純債債券A 1.1053 1.2167 1.1051 1.2165 0.0002 0.02%
2025-05-20 008207 國泰合融純債債券A 1.1051 1.2165 1.1047 1.2161 0.0004 0.04%
2025-05-19 008207 國泰合融純債債券A 1.1047 1.2161 1.1043 1.2157 0.0004 0.04%
2025-05-16 008207 國泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1045 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008207 國泰合融純債債券A 1.1045 1.2159 1.1043 1.2157 0.0002 0.02%
2025-05-14 008207 國泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1043 1.2157 0.0000 0.00%
2025-05-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1039 1.2153 0.0004 0.04%
2025-05-12 008207 國泰合融純債債券A 1.1039 1.2153 1.1043 1.2157 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008207 國泰合融純債債券A 1.1043 1.2157 1.1038 1.2152 0.0005 0.05%
2025-05-08 008207 國泰合融純債債券A 1.1038 1.2152 1.1030 1.2144 0.0008 0.07%
2025-05-07 008207 國泰合融純債債券A 1.1030 1.2144 1.1029 1.2143 0.0001 0.01%
2025-05-06 008207 國泰合融純債債券A 1.1029 1.2143 1.1025 1.2139 0.0004 0.04%
2025-04-30 008207 國泰合融純債債券A 1.1025 1.2139 1.1022 1.2136 0.0003 0.03%
2025-04-29 008207 國泰合融純債債券A 1.1022 1.2136 1.1016 1.2130 0.0006 0.05%
2025-04-28 008207 國泰合融純債債券A 1.1016 1.2130 1.1013 1.2127 0.0003 0.03%
2025-04-25 008207 國泰合融純債債券A 1.1013 1.2127 1.1014 1.2128 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008207 國泰合融純債債券A 1.1014 1.2128 1.1017 1.2131 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008207 國泰合融純債債券A 1.1017 1.2131 1.1022 1.2136 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008207 國泰合融純債債券A 1.1022 1.2136 1.1020 1.2134 0.0002 0.02%
2025-04-21 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1020 1.2134 0.0000 0.00%
2025-04-18 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1020 1.2134 0.0000 0.00%
2025-04-17 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1022 1.2136 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008207 國泰合融純債債券A 1.1022 1.2136 1.1020 1.2134 0.0002 0.02%
2025-04-15 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1020 1.2134 0.0000 0.00%
2025-04-14 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1018 1.2132 0.0002 0.02%
2025-04-11 008207 國泰合融純債債券A 1.1018 1.2132 1.1018 1.2132 0.0000 0.00%
2025-04-10 008207 國泰合融純債債券A 1.1018 1.2132 1.1020 1.2134 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1020 1.2134 0.0000 0.00%
2025-04-08 008207 國泰合融純債債券A 1.1020 1.2134 1.1026 1.2140 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008207 國泰合融純債債券A 1.1026 1.2140 1.1006 1.2120 0.0020 0.18%
2025-04-03 008207 國泰合融純債債券A 1.1006 1.2120 1.0992 1.2106 0.0014 0.13%
2025-04-02 008207 國泰合融純債債券A 1.0992 1.2106 1.0986 1.2100 0.0006 0.05%
2025-04-01 008207 國泰合融純債債券A 1.0986 1.2100 1.0984 1.2098 0.0002 0.02%
2025-03-31 008207 國泰合融純債債券A 1.0984 1.2098 1.0981 1.2095 0.0003 0.03%
2025-03-28 008207 國泰合融純債債券A 1.0981 1.2095 1.0979 1.2093 0.0002 0.02%
2025-03-27 008207 國泰合融純債債券A 1.0979 1.2093 1.0975 1.2089 0.0004 0.04%
2025-03-26 008207 國泰合融純債債券A 1.0975 1.2089 1.0972 1.2086 0.0003 0.03%
2025-03-25 008207 國泰合融純債債券A 1.0972 1.2086 1.0966 1.2080 0.0006 0.05%
2025-03-24 008207 國泰合融純債債券A 1.0966 1.2080 1.0960 1.2074 0.0006 0.05%
2025-03-21 008207 國泰合融純債債券A 1.0960 1.2074 1.0954 1.2068 0.0006 0.05%
2025-03-20 008207 國泰合融純債債券A 1.0954 1.2068 1.0945 1.2059 0.0009 0.08%
2025-03-19 008207 國泰合融純債債券A 1.0945 1.2059 1.0940 1.2054 0.0005 0.05%
2025-03-18 008207 國泰合融純債債券A 1.0940 1.2054 1.0938 1.2052 0.0002 0.02%
2025-03-17 008207 國泰合融純債債券A 1.0938 1.2052 1.0943 1.2057 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 008207 國泰合融純債債券A 1.0943 1.2057 1.0940 1.2054 0.0003 0.03%
2025-03-13 008207 國泰合融純債債券A 1.0940 1.2054 1.0933 1.2047 0.0007 0.06%
2025-03-12 008207 國泰合融純債債券A 1.0933 1.2047 1.0928 1.2042 0.0005 0.05%
2025-03-11 008207 國泰合融純債債券A 1.0928 1.2042 1.0938 1.2052 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008207 國泰合融純債債券A 1.0938 1.2052 1.0941 1.2055 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008207 國泰合融純債債券A 1.0941 1.2055 1.0953 1.2067 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 008207 國泰合融純債債券A 1.0953 1.2067 1.0956 1.2070 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 008207 國泰合融純債債券A 1.0956 1.2070 1.0956 1.2070 0.0000 0.00%
2025-03-04 008207 國泰合融純債債券A 1.0956 1.2070 1.0954 1.2068 0.0002 0.02%
2025-03-03 008207 國泰合融純債債券A 1.0954 1.2068 1.0949 1.2063 0.0005 0.05%
2025-02-28 008207 國泰合融純債債券A 1.0949 1.2063 1.0949 1.2063 0.0000 0.00%
2025-02-27 008207 國泰合融純債債券A 1.0949 1.2063 1.0953 1.2067 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 008207 國泰合融純債債券A 1.0953 1.2067 1.0951 1.2065 0.0002 0.02%
2025-02-25 008207 國泰合融純債債券A 1.0951 1.2065 1.0953 1.2067 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008207 國泰合融純債債券A 1.0953 1.2067 1.0965 1.2079 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 008207 國泰合融純債債券A 1.0965 1.2079 1.0969 1.2083 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008207 國泰合融純債債券A 1.0969 1.2083 1.0975 1.2089 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 008207 國泰合融純債債券A 1.0975 1.2089 1.0974 1.2088 0.0001 0.01%
2025-02-18 008207 國泰合融純債債券A 1.0974 1.2088 1.0980 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 008207 國泰合融純債債券A 1.0980 1.2094 1.1164 1.2098 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 008207 國泰合融純債債券A 1.1164 1.2098 1.1167 1.2101 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1167 1.2101 1.1166 1.2100 0.0001 0.01%
2025-02-12 008207 國泰合融純債債券A 1.1166 1.2100 1.1166 1.2100 0.0000 0.00%
2025-02-11 008207 國泰合融純債債券A 1.1166 1.2100 1.1166 1.2100 0.0000 0.00%
2025-02-10 008207 國泰合融純債債券A 1.1166 1.2100 1.1169 1.2103 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 008207 國泰合融純債債券A 1.1169 1.2103 1.1165 1.2099 0.0004 0.04%
2025-02-06 008207 國泰合融純債債券A 1.1165 1.2099 1.1160 1.2094 0.0005 0.04%
2025-02-05 008207 國泰合融純債債券A 1.1160 1.2094 1.1153 1.2087 0.0007 0.06%
2025-01-27 008207 國泰合融純債債券A 1.1153 1.2087 1.1143 1.2077 0.0010 0.09%
2025-01-22 008207 國泰合融純債債券A 1.1147 1.2081 1.1144 1.2078 0.0003 0.03%
2025-01-14 008207 國泰合融純債債券A 1.1152 1.2086 1.1153 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1153 1.2087 1.1156 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008207 國泰合融純債債券A 1.1156 1.2090 1.1157 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008207 國泰合融純債債券A 1.1157 1.2091 1.1162 1.2096 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008207 國泰合融純債債券A 1.1162 1.2096 1.1161 1.2095 0.0001 0.01%
2025-01-07 008207 國泰合融純債債券A 1.1161 1.2095 1.1162 1.2096 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008207 國泰合融純債債券A 1.1162 1.2096 1.1158 1.2092 0.0004 0.04%
2025-01-03 008207 國泰合融純債債券A 1.1158 1.2092 1.1154 1.2088 0.0004 0.04%
2025-01-02 008207 國泰合融純債債券A 1.1154 1.2088 1.1143 1.2077 0.0011 0.10%
2024-12-31 008207 國泰合融純債債券A 1.1143 1.2077 1.1134 1.2068 0.0009 0.08%
2024-12-26 008207 國泰合融純債債券A 1.1123 1.2057 1.1122 1.2056 0.0001 0.01%
2024-12-25 008207 國泰合融純債債券A 1.1122 1.2056 1.1127 1.2061 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 008207 國泰合融純債債券A 1.1127 1.2061 1.1129 1.2063 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008207 國泰合融純債債券A 1.1129 1.2063 1.1125 1.2059 0.0004 0.04%
2024-12-20 008207 國泰合融純債債券A 1.1125 1.2059 1.1120 1.2054 0.0005 0.04%
2024-12-19 008207 國泰合融純債債券A 1.1120 1.2054 1.1122 1.2056 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 008207 國泰合融純債債券A 1.1122 1.2056 1.1126 1.2060 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 008207 國泰合融純債債券A 1.1126 1.2060 1.1127 1.2061 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008207 國泰合融純債債券A 1.1127 1.2061 1.1119 1.2053 0.0008 0.07%
2024-12-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1119 1.2053 1.1111 1.2045 0.0008 0.07%
2024-12-12 008207 國泰合融純債債券A 1.1111 1.2045 1.1108 1.2042 0.0003 0.03%
2024-12-11 008207 國泰合融純債債券A 1.1108 1.2042 1.1109 1.2043 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008207 國泰合融純債債券A 1.1109 1.2043 1.1097 1.2031 0.0012 0.11%
2024-12-09 008207 國泰合融純債債券A 1.1097 1.2031 1.1093 1.2027 0.0004 0.04%
2024-12-06 008207 國泰合融純債債券A 1.1093 1.2027 1.1092 1.2026 0.0001 0.01%
2024-12-05 008207 國泰合融純債債券A 1.1092 1.2026 1.1088 1.2022 0.0004 0.04%
2024-12-04 008207 國泰合融純債債券A 1.1088 1.2022 1.1082 1.2016 0.0006 0.05%
2024-12-03 008207 國泰合融純債債券A 1.1082 1.2016 1.1079 1.2013 0.0003 0.03%
2024-12-02 008207 國泰合融純債債券A 1.1079 1.2013 1.1064 1.1998 0.0015 0.14%
2024-11-29 008207 國泰合融純債債券A 1.1064 1.1998 1.1056 1.1990 0.0008 0.07%
2024-11-28 008207 國泰合融純債債券A 1.1056 1.1990 1.1052 1.1986 0.0004 0.04%
2024-11-27 008207 國泰合融純債債券A 1.1052 1.1986 1.1049 1.1983 0.0003 0.03%
2024-11-26 008207 國泰合融純債債券A 1.1049 1.1983 1.1045 1.1979 0.0004 0.04%
2024-11-25 008207 國泰合融純債債券A 1.1045 1.1979 1.1039 1.1973 0.0006 0.05%
2024-11-22 008207 國泰合融純債債券A 1.1039 1.1973 1.1036 1.1970 0.0003 0.03%
2024-11-21 008207 國泰合融純債債券A 1.1036 1.1970 1.1033 1.1967 0.0003 0.03%
2024-11-20 008207 國泰合融純債債券A 1.1033 1.1967 1.1031 1.1965 0.0002 0.02%
2024-11-19 008207 國泰合融純債債券A 1.1031 1.1965 1.1030 1.1964 0.0001 0.01%
2024-11-18 008207 國泰合融純債債券A 1.1030 1.1964 1.1029 1.1963 0.0001 0.01%
2024-11-15 008207 國泰合融純債債券A 1.1029 1.1963 1.1025 1.1959 0.0004 0.04%
2024-11-14 008207 國泰合融純債債券A 1.1025 1.1959 1.1024 1.1958 0.0001 0.01%
2024-11-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1024 1.1958 1.1022 1.1956 0.0002 0.02%
2024-11-12 008207 國泰合融純債債券A 1.1022 1.1956 1.1018 1.1952 0.0004 0.04%
2024-11-11 008207 國泰合融純債債券A 1.1018 1.1952 1.1011 1.1945 0.0007 0.06%
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2024-11-07 008207 國泰合融純債債券A 1.1008 1.1942 1.1003 1.1937 0.0005 0.05%
2024-11-06 008207 國泰合融純債債券A 1.1003 1.1937 1.1000 1.1934 0.0003 0.03%
2024-11-05 008207 國泰合融純債債券A 1.1000 1.1934 1.0999 1.1933 0.0001 0.01%
2024-11-04 008207 國泰合融純債債券A 1.0999 1.1933 1.0994 1.1928 0.0005 0.05%
2024-11-01 008207 國泰合融純債債券A 1.0994 1.1928 1.0988 1.1922 0.0006 0.05%
2024-10-31 008207 國泰合融純債債券A 1.0988 1.1922 1.0986 1.1920 0.0002 0.02%
2024-10-30 008207 國泰合融純債債券A 1.0986 1.1920 1.0985 1.1919 0.0001 0.01%
2024-10-29 008207 國泰合融純債債券A 1.0985 1.1919 1.0986 1.1920 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 008207 國泰合融純債債券A 1.0986 1.1920 1.0987 1.1921 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008207 國泰合融純債債券A 1.0987 1.1921 1.0989 1.1923 -0.0002 -0.02%
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2024-10-23 008207 國泰合融純債債券A 1.0989 1.1923 1.0997 1.1931 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 008207 國泰合融純債債券A 1.0997 1.1931 1.1001 1.1935 -0.0004 -0.04%
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2024-10-16 008207 國泰合融純債債券A 1.0992 1.1926 1.0987 1.1921 0.0005 0.05%
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2024-10-14 008207 國泰合融純債債券A 1.0977 1.1911 1.0949 1.1883 0.0028 0.26%
2024-10-11 008207 國泰合融純債債券A 1.0949 1.1883 1.0932 1.1866 0.0017 0.16%
2024-10-10 008207 國泰合融純債債券A 1.0932 1.1866 1.0923 1.1857 0.0009 0.08%
2024-10-09 008207 國泰合融純債債券A 1.0923 1.1857 1.0951 1.1885 -0.0028 -0.26%
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2024-09-27 008207 國泰合融純債債券A 1.0998 1.1932 1.1013 1.1947 -0.0015 -0.14%
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2024-09-24 008207 國泰合融純債債券A 1.1011 1.1945 1.1011 1.1945 0.0000 0.00%
2024-09-23 008207 國泰合融純債債券A 1.1011 1.1945 1.1011 1.1945 0.0000 0.00%
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2024-09-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1007 1.1941 1.1005 1.1939 0.0002 0.02%
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2024-09-10 008207 國泰合融純債債券A 1.1002 1.1936 1.1003 1.1937 -0.0001 -0.01%
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2024-06-24 008207 國泰合融純債債券A 1.1042 1.1876 1.1040 1.1874 0.0002 0.02%
2024-06-21 008207 國泰合融純債債券A 1.1040 1.1874 1.1041 1.1875 -0.0001 -0.01%
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2024-06-13 008207 國泰合融純債債券A 1.1030 1.1864 1.1028 1.1862 0.0002 0.02%
2024-06-12 008207 國泰合融純債債券A 1.1028 1.1862 1.1026 1.1860 0.0002 0.02%
2024-06-11 008207 國泰合融純債債券A 1.1026 1.1860 1.1022 1.1856 0.0004 0.04%
2024-06-07 008207 國泰合融純債債券A 1.1022 1.1856 1.1019 1.1853 0.0003 0.03%
2024-06-06 008207 國泰合融純債債券A 1.1019 1.1853 1.1017 1.1851 0.0002 0.02%
2024-06-05 008207 國泰合融純債債券A 1.1017 1.1851 1.1013 1.1847 0.0004 0.04%
2024-06-04 008207 國泰合融純債債券A 1.1013 1.1847 1.1011 1.1845 0.0002 0.02%
2024-06-03 008207 國泰合融純債債券A 1.1011 1.1845 1.1008 1.1842 0.0003 0.03%
2024-05-31 008207 國泰合融純債債券A 1.1008 1.1842 1.1007 1.1841 0.0001 0.01%
2024-05-30 008207 國泰合融純債債券A 1.1007 1.1841 1.1005 1.1839 0.0002 0.02%
2024-05-29 008207 國泰合融純債債券A 1.1005 1.1839 1.1003 1.1837 0.0002 0.02%
2024-05-28 008207 國泰合融純債債券A 1.1003 1.1837 1.1000 1.1834 0.0003 0.03%
2024-05-27 008207 國泰合融純債債券A 1.1000 1.1834 1.0998 1.1832 0.0002 0.02%
2024-05-24 008207 國泰合融純債債券A 1.0998 1.1832 1.0996 1.1830 0.0002 0.02%
2024-05-23 008207 國泰合融純債債券A 1.0996 1.1830 1.0993 1.1827 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%