鑫元一年中高等級(jí)債基金凈值查詢(008139)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1649
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：13.7025億
- 最近資產(chǎn)：14.50億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
近半年,鑫元一年中高等級(jí)債(008139)基金累計(jì)收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
008139 |
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| 2025-01-08 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0819 |
1.1620 |
1.0821 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0821 |
1.1622 |
1.0829 |
1.1630 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0829 |
1.1630 |
1.0827 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0827 |
1.1628 |
1.0821 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0821 |
1.1622 |
1.0795 |
1.1596 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0795 |
1.1596 |
1.0782 |
1.1583 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0766 |
1.1567 |
1.0763 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0763 |
1.1564 |
1.0768 |
1.1569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0768 |
1.1569 |
1.0777 |
1.1578 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0777 |
1.1578 |
1.0772 |
1.1573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0772 |
1.1573 |
1.0754 |
1.1555 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0754 |
1.1555 |
1.0762 |
1.1563 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0762 |
1.1563 |
1.0775 |
1.1576 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0775 |
1.1576 |
1.0784 |
1.1585 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0784 |
1.1585 |
1.0766 |
1.1567 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0766 |
1.1567 |
1.0748 |
1.1549 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0748 |
1.1549 |
1.0744 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0744 |
1.1545 |
1.0744 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0744 |
1.1545 |
1.0716 |
1.1517 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0716 |
1.1517 |
1.0711 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0711 |
1.1512 |
1.0711 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0711 |
1.1512 |
1.0706 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0706 |
1.1507 |
1.0697 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0697 |
1.1498 |
1.0696 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0696 |
1.1497 |
1.0673 |
1.1474 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0673 |
1.1474 |
1.0664 |
1.1465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0664 |
1.1465 |
1.0659 |
1.1460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0659 |
1.1460 |
1.0655 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0655 |
1.1456 |
1.0652 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
1.0652 |
1.1453 |
1.0643 |
1.1444 |
0.0009 |
0.08% |
