中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(008113)
今天最新凈值
1.2499
0.0014 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2390
-0.0109 -0.8708%
- 累計(jì)凈值：1.2499
- 成立日期：2019-12-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5112億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
近一月中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(008113)基金累計(jì)收益率2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0172 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0111 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0221 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0065 |
0.53% |
