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中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(008112)

今天最新凈值 1.2760 0.0052 0.4100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2781 0.0021 0.1650%
  • 累計(jì)凈值：1.2760
  • 成立日期：2019-12-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5015億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
今年以來(lái)中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A(008112)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2760 1.2760 1.2708 1.2708 0.0052 0.41%
2025-05-19 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2708 1.2708 1.2699 1.2699 0.0009 0.07%
2025-05-16 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2699 1.2699 1.2702 1.2702 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2702 1.2702 1.2877 1.2877 -0.0175 -1.36%
2025-05-14 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2877 1.2877 1.2835 1.2835 0.0042 0.33%
2025-05-13 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2835 1.2835 1.2843 1.2843 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2843 1.2843 1.2682 1.2682 0.0161 1.27%
2025-05-09 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2682 1.2682 1.2796 1.2796 -0.0114 -0.89%
2025-05-08 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2796 1.2796 1.2748 1.2748 0.0048 0.38%
2025-05-07 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2748 1.2748 1.2724 1.2724 0.0024 0.19%
2025-05-06 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2724 1.2724 1.2497 1.2497 0.0227 1.82%
2025-04-30 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2497 1.2497 1.2456 1.2456 0.0041 0.33%
2025-04-29 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2456 1.2456 1.2447 1.2447 0.0009 0.07%
2025-04-28 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2447 1.2447 1.2523 1.2523 -0.0076 -0.61%
2025-04-25 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2523 1.2523 1.2457 1.2457 0.0066 0.53%
2025-04-24 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2457 1.2457 1.2538 1.2538 -0.0081 -0.65%
2025-04-23 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2538 1.2538 1.2472 1.2472 0.0066 0.53%
2025-04-22 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2472 1.2472 1.2506 1.2506 -0.0034 -0.27%
2025-04-21 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2506 1.2506 1.2343 1.2343 0.0163 1.32%
2025-04-18 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2343 1.2343 1.2328 1.2328 0.0015 0.12%
2025-04-17 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2328 1.2328 1.2323 1.2323 0.0005 0.04%
2025-04-16 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2323 1.2323 1.2416 1.2416 -0.0093 -0.75%
2025-04-15 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2416 1.2416 1.2461 1.2461 -0.0045 -0.36%
2025-04-14 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2461 1.2461 1.2387 1.2387 0.0074 0.60%
2025-04-11 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2387 1.2387 1.2325 1.2325 0.0062 0.50%
2025-04-10 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2325 1.2325 1.2158 1.2158 0.0167 1.37%
2025-04-09 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2158 1.2158 1.1972 1.1972 0.0186 1.55%
2025-04-08 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1972 1.1972 1.1814 1.1814 0.0158 1.34%
2025-04-07 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1814 1.1814 1.2887 1.2887 -0.1073 -8.33%
2025-04-03 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2887 1.2887 1.2924 1.2924 -0.0037 -0.29%
2025-04-02 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2924 1.2924 1.2921 1.2921 0.0003 0.02%
2025-04-01 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2921 1.2921 1.2854 1.2854 0.0067 0.52%
2025-03-31 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2854 1.2854 1.2971 1.2971 -0.0117 -0.90%
2025-03-28 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2971 1.2971 1.3058 1.3058 -0.0087 -0.67%
2025-03-27 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3058 1.3058 1.3047 1.3047 0.0011 0.08%
2025-03-26 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3047 1.3047 1.3037 1.3037 0.0010 0.08%
2025-03-25 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3037 1.3037 1.3088 1.3088 -0.0051 -0.39%
2025-03-24 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3088 1.3088 1.3084 1.3084 0.0004 0.03%
2025-03-21 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3084 1.3084 1.3271 1.3271 -0.0187 -1.41%
2025-03-20 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3271 1.3271 1.3350 1.3350 -0.0079 -0.59%
2025-03-19 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3350 1.3350 1.3409 1.3409 -0.0059 -0.44%
2025-03-18 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3409 1.3409 1.3371 1.3371 0.0038 0.28%
2025-03-17 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3371 1.3371 1.3362 1.3362 0.0009 0.07%
2025-03-14 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3362 1.3362 1.3138 1.3138 0.0224 1.70%
2025-03-13 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3138 1.3138 1.3243 1.3243 -0.0105 -0.79%
2025-03-12 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3243 1.3243 1.3251 1.3251 -0.0008 -0.06%
2025-03-11 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3251 1.3251 1.3199 1.3199 0.0052 0.39%
2025-03-10 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3199 1.3199 1.3199 1.3199 0.0000 0.00%
2025-03-07 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3199 1.3199 1.3256 1.3256 -0.0057 -0.43%
2025-03-06 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3256 1.3256 1.3071 1.3071 0.0185 1.42%
2025-03-05 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3071 1.3071 1.3040 1.3040 0.0031 0.24%
2025-03-04 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3040 1.3040 1.2928 1.2928 0.0112 0.87%
2025-03-03 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2928 1.2928 1.2890 1.2890 0.0038 0.29%
2025-02-28 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2890 1.2890 1.3234 1.3234 -0.0344 -2.60%
2025-02-27 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3234 1.3234 1.3277 1.3277 -0.0043 -0.32%
2025-02-26 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3277 1.3277 1.3120 1.3120 0.0157 1.20%
2025-02-25 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3120 1.3120 1.3265 1.3265 -0.0145 -1.09%
2025-02-24 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3265 1.3265 1.3273 1.3273 -0.0008 -0.06%
2025-02-21 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3273 1.3273 1.3074 1.3074 0.0199 1.52%
2025-02-20 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3074 1.3074 1.3038 1.3038 0.0036 0.28%
2025-02-19 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3038 1.3038 1.2827 1.2827 0.0211 1.64%
2025-02-18 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2827 1.2827 1.3024 1.3024 -0.0197 -1.51%
2025-02-17 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3024 1.3024 1.3026 1.3026 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3026 1.3026 1.2932 1.2932 0.0094 0.73%
2025-02-13 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2932 1.2932 1.3025 1.3025 -0.0093 -0.71%
2025-02-12 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3025 1.3025 1.2867 1.2867 0.0158 1.23%
2025-02-11 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2867 1.2867 1.2925 1.2925 -0.0058 -0.45%
2025-02-10 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2925 1.2925 1.2830 1.2830 0.0095 0.74%
2025-02-07 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2830 1.2830 1.2665 1.2665 0.0165 1.30%
2025-02-06 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2665 1.2665 1.2395 1.2395 0.0270 2.18%
2025-02-05 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2395 1.2395 1.2356 1.2356 0.0039 0.32%
2025-01-27 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2356 1.2356 1.2472 1.2472 -0.0116 -0.93%
2025-01-22 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2373 1.2373 1.2443 1.2443 -0.0070 -0.56%
2025-01-14 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2327 1.2327 1.1943 1.1943 0.0384 3.22%
2025-01-13 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1943 1.1943 1.1918 1.1918 0.0025 0.21%
2025-01-10 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1918 1.1918 1.2083 1.2083 -0.0165 -1.37%
2025-01-09 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2083 1.2083 1.2086 1.2086 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2086 1.2086 1.2128 1.2128 -0.0042 -0.35%
2025-01-07 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2128 1.2128 1.2023 1.2023 0.0105 0.87%
2025-01-06 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2023 1.2023 1.2027 1.2027 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2027 1.2027 1.2264 1.2264 -0.0237 -1.93%
2025-01-02 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2264 1.2264 1.2641 1.2641 -0.0377 -2.98%