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中泰中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(008112)

今天最新凈值 1.2760 0.0052 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2663 -0.0111 -0.8708%
  • 累計凈值：1.2760
  • 成立日期：2019-12-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5015億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
近一月中泰中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰中證500指數(shù)增強A(008112)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2774 1.2774 1.2760 1.2760 0.0014 0.11%
2025-05-20 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2760 1.2760 1.2708 1.2708 0.0052 0.41%
2025-05-19 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2708 1.2708 1.2699 1.2699 0.0009 0.07%
2025-05-16 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2699 1.2699 1.2702 1.2702 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2702 1.2702 1.2877 1.2877 -0.0175 -1.36%
2025-05-14 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2877 1.2877 1.2835 1.2835 0.0042 0.33%
2025-05-13 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2835 1.2835 1.2843 1.2843 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2843 1.2843 1.2682 1.2682 0.0161 1.27%
2025-05-09 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2682 1.2682 1.2796 1.2796 -0.0114 -0.89%
2025-05-08 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2796 1.2796 1.2748 1.2748 0.0048 0.38%
2025-05-07 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2748 1.2748 1.2724 1.2724 0.0024 0.19%
2025-05-06 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2724 1.2724 1.2497 1.2497 0.0227 1.82%
2025-04-30 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2497 1.2497 1.2456 1.2456 0.0041 0.33%
2025-04-29 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2456 1.2456 1.2447 1.2447 0.0009 0.07%
2025-04-28 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2447 1.2447 1.2523 1.2523 -0.0076 -0.61%
2025-04-25 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2523 1.2523 1.2457 1.2457 0.0066 0.53%
2025-04-24 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2457 1.2457 1.2538 1.2538 -0.0081 -0.65%
2025-04-23 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2538 1.2538 1.2472 1.2472 0.0066 0.53%
2025-04-22 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 1.2472 1.2472 1.2506 1.2506 -0.0034 -0.27%