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國聯(lián)安短債債券C基金凈值查詢(008109)

今天最新凈值 1.0755 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1535
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.9465億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一年國聯(lián)安短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安短債債券C(008109)基金累計收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0755 1.1535 1.0755 1.1535 0.0000 0.00%
2025-05-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0755 1.1535 1.0754 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0754 1.1534 1.0754 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0754 1.1534 1.0753 1.1533 0.0001 0.01%
2025-05-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0753 1.1533 1.0751 1.1531 0.0002 0.02%
2025-05-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0751 1.1531 1.0752 1.1532 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0752 1.1532 1.0751 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0751 1.1531 1.0749 1.1529 0.0002 0.02%
2025-05-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0749 1.1529 1.0748 1.1528 0.0001 0.01%
2025-05-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0748 1.1528 1.0747 1.1527 0.0001 0.01%
2025-05-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0747 1.1527 1.0745 1.1525 0.0002 0.02%
2025-05-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0745 1.1525 1.0742 1.1522 0.0003 0.03%
2025-05-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0742 1.1522 1.0741 1.1521 0.0001 0.01%
2025-05-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0741 1.1521 1.0740 1.1520 0.0001 0.01%
2025-04-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0740 1.1520 1.0738 1.1518 0.0002 0.02%
2025-04-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0738 1.1518 1.0736 1.1516 0.0002 0.02%
2025-04-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0736 1.1516 1.0735 1.1515 0.0001 0.01%
2025-04-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0735 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0735 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0736 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0736 1.1516 1.0735 1.1515 0.0001 0.01%
2025-04-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0735 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0734 1.1514 0.0001 0.01%
2025-04-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0734 1.1514 1.0734 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0734 1.1514 1.0734 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0734 1.1514 1.0733 1.1513 0.0001 0.01%
2025-04-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0733 1.1513 1.0733 1.1513 0.0000 0.00%
2025-04-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0733 1.1513 1.0732 1.1512 0.0001 0.01%
2025-04-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0732 1.1512 1.0732 1.1512 0.0000 0.00%
2025-04-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0732 1.1512 1.0732 1.1512 0.0000 0.00%
2025-04-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0732 1.1512 1.0733 1.1513 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0733 1.1513 1.0727 1.1507 0.0006 0.06%
2025-04-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0727 1.1507 1.0724 1.1504 0.0003 0.03%
2025-04-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0724 1.1504 1.0722 1.1502 0.0002 0.02%
2025-04-01 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0722 1.1502 1.0722 1.1502 0.0000 0.00%
2025-03-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0722 1.1502 1.0720 1.1500 0.0002 0.02%
2025-03-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0720 1.1500 1.0720 1.1500 0.0000 0.00%
2025-03-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0720 1.1500 1.0719 1.1499 0.0001 0.01%
2025-03-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0719 1.1499 1.0718 1.1498 0.0001 0.01%
2025-03-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0718 1.1498 1.0716 1.1496 0.0002 0.02%
2025-03-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0716 1.1496 1.0714 1.1494 0.0002 0.02%
2025-03-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0714 1.1494 1.0712 1.1492 0.0002 0.02%
2025-03-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0710 1.1490 0.0002 0.02%
2025-03-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0710 1.1490 1.0708 1.1488 0.0002 0.02%
2025-03-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0708 1.1488 1.0706 1.1486 0.0002 0.02%
2025-03-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0707 1.1487 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0707 1.1487 1.0705 1.1485 0.0002 0.02%
2025-03-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0702 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0701 1.1481 0.0001 0.01%
2025-03-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0701 1.1481 1.0702 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0702 1.1482 0.0000 0.00%
2025-03-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0706 1.1486 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0706 1.1486 0.0000 0.00%
2025-03-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0704 1.1484 0.0002 0.02%
2025-03-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0704 1.1484 1.0703 1.1483 0.0001 0.01%
2025-03-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0703 1.1483 1.0701 1.1481 0.0002 0.02%
2025-02-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0701 1.1481 1.0701 1.1481 0.0000 0.00%
2025-02-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0701 1.1481 1.0702 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0701 1.1481 0.0001 0.01%
2025-02-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0701 1.1481 1.0703 1.1483 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0703 1.1483 1.0705 1.1485 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0707 1.1487 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0707 1.1487 1.0709 1.1489 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0709 1.1489 0.0000 0.00%
2025-02-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0711 1.1491 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0711 1.1491 1.0712 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0713 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0713 1.1493 0.0000 0.00%
2025-02-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0713 1.1493 0.0000 0.00%
2025-02-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0713 1.1493 0.0000 0.00%
2025-02-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0712 1.1492 0.0001 0.01%
2025-02-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0710 1.1490 0.0002 0.02%
2025-02-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0710 1.1490 1.0709 1.1489 0.0001 0.01%
2025-02-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0705 1.1485 0.0004 0.04%
2025-01-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0700 1.1480 0.0005 0.05%
2025-01-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0703 1.1483 1.0701 1.1481 0.0002 0.02%
2025-01-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0708 1.1488 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0708 1.1488 1.0709 1.1489 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0711 1.1491 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0711 1.1491 1.0712 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0712 1.1492 0.0000 0.00%
2025-01-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0713 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0711 1.1491 0.0002 0.02%
2025-01-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0711 1.1491 1.0708 1.1488 0.0003 0.03%
2025-01-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0708 1.1488 1.0705 1.1485 0.0003 0.03%
2024-12-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0702 1.1482 0.0003 0.03%
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2024-12-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0699 1.1479 1.0699 1.1479 0.0000 0.00%
2024-12-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0699 1.1479 1.0699 1.1479 0.0000 0.00%
2024-12-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0699 1.1479 1.0697 1.1477 0.0002 0.02%
2024-12-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0697 1.1477 1.0695 1.1475 0.0002 0.02%
2024-12-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0695 1.1475 1.0695 1.1475 0.0000 0.00%
2024-12-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0695 1.1475 1.0696 1.1476 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0696 1.1476 1.0696 1.1476 0.0000 0.00%
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2024-12-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0686 1.1466 1.0685 1.1465 0.0001 0.01%
2024-12-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0685 1.1465 1.0684 1.1464 0.0001 0.01%
2024-12-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0684 1.1464 1.0683 1.1463 0.0001 0.01%
2024-12-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0683 1.1463 1.0680 1.1460 0.0003 0.03%
2024-12-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0680 1.1460 1.0678 1.1458 0.0002 0.02%
2024-12-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0678 1.1458 1.0673 1.1453 0.0005 0.05%
2024-11-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0673 1.1453 1.0670 1.1450 0.0003 0.03%
2024-11-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0670 1.1450 1.0669 1.1449 0.0001 0.01%
2024-11-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0669 1.1449 1.0667 1.1447 0.0002 0.02%
2024-11-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0667 1.1447 1.0666 1.1446 0.0001 0.01%
2024-11-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0666 1.1446 1.0663 1.1443 0.0003 0.03%
2024-11-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0663 1.1443 1.0662 1.1442 0.0001 0.01%
2024-11-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0662 1.1442 1.0662 1.1442 0.0000 0.00%
2024-11-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0662 1.1442 1.0661 1.1441 0.0001 0.01%
2024-11-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0661 1.1441 1.0660 1.1440 0.0001 0.01%
2024-11-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0660 1.1440 1.0659 1.1439 0.0001 0.01%
2024-11-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0659 1.1439 1.0657 1.1437 0.0002 0.02%
2024-11-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0657 1.1437 1.0657 1.1437 0.0000 0.00%
2024-11-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0657 1.1437 1.0655 1.1435 0.0002 0.02%
2024-11-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0655 1.1435 1.0653 1.1433 0.0002 0.02%
2024-11-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0653 1.1433 1.0651 1.1431 0.0002 0.02%
2024-11-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0651 1.1431 1.0649 1.1429 0.0002 0.02%
2024-11-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0649 1.1429 1.0647 1.1427 0.0002 0.02%
2024-11-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0647 1.1427 1.0647 1.1427 0.0000 0.00%
2024-11-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0647 1.1427 1.0646 1.1426 0.0001 0.01%
2024-11-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0646 1.1426 1.0643 1.1423 0.0003 0.03%
2024-11-01 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0643 1.1423 1.0642 1.1422 0.0001 0.01%
2024-10-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0642 1.1422 1.0641 1.1421 0.0001 0.01%
2024-10-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0641 1.1421 1.0642 1.1422 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0642 1.1422 1.0641 1.1421 0.0001 0.01%
2024-10-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0641 1.1421 1.0641 1.1421 0.0000 0.00%
2024-10-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0641 1.1421 1.0641 1.1421 0.0000 0.00%
2024-10-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0641 1.1421 1.0641 1.1421 0.0000 0.00%
2024-10-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0641 1.1421 1.0643 1.1423 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0643 1.1423 1.0643 1.1423 0.0000 0.00%
2024-10-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0643 1.1423 1.0642 1.1422 0.0001 0.01%
2024-10-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0642 1.1422 1.0640 1.1420 0.0002 0.02%
2024-10-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0640 1.1420 1.0638 1.1418 0.0002 0.02%
2024-10-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0638 1.1418 1.0635 1.1415 0.0003 0.03%
2024-10-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0635 1.1415 1.0630 1.1410 0.0005 0.05%
2024-10-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0630 1.1410 1.0618 1.1398 0.0012 0.11%
2024-10-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0618 1.1398 1.0612 1.1392 0.0006 0.06%
2024-10-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0612 1.1392 1.0611 1.1391 0.0001 0.01%
2024-10-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0611 1.1391 1.0624 1.1404 -0.0013 -0.12%
2024-10-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0624 1.1404 1.0624 1.1404 0.0000 0.00%
2024-09-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0624 1.1404 1.0634 1.1414 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0634 1.1414 1.0637 1.1417 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0637 1.1417 1.0637 1.1417 0.0000 0.00%
2024-09-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0637 1.1417 1.0635 1.1415 0.0002 0.02%
2024-09-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0635 1.1415 1.0635 1.1415 0.0000 0.00%
2024-09-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0635 1.1415 1.0634 1.1414 0.0001 0.01%
2024-09-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0634 1.1414 1.0634 1.1414 0.0000 0.00%
2024-09-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0634 1.1414 1.0634 1.1414 0.0000 0.00%
2024-09-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0634 1.1414 1.0631 1.1411 0.0003 0.03%
2024-09-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0631 1.1411 1.0631 1.1411 0.0000 0.00%
2024-09-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0631 1.1411 1.0630 1.1410 0.0001 0.01%
2024-09-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0630 1.1410 1.0630 1.1410 0.0000 0.00%
2024-09-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0630 1.1410 1.0630 1.1410 0.0000 0.00%
2024-09-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0630 1.1410 1.0628 1.1408 0.0002 0.02%
2024-09-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0628 1.1408 1.0627 1.1407 0.0001 0.01%
2024-09-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0627 1.1407 1.0627 1.1407 0.0000 0.00%
2024-09-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0627 1.1407 1.0625 1.1405 0.0002 0.02%
2024-09-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0625 1.1405 1.0624 1.1404 0.0001 0.01%
2024-09-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0624 1.1404 1.0622 1.1402 0.0002 0.02%
2024-08-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0622 1.1402 1.0620 1.1400 0.0002 0.02%
2024-08-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0620 1.1400 1.0619 1.1399 0.0001 0.01%
2024-08-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0619 1.1399 1.0619 1.1399 0.0000 0.00%
2024-08-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0619 1.1399 1.0622 1.1402 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0622 1.1402 1.0622 1.1402 0.0000 0.00%
2024-08-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0622 1.1402 1.0623 1.1403 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0623 1.1403 1.0623 1.1403 0.0000 0.00%
2024-08-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0623 1.1403 1.0624 1.1404 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0624 1.1404 1.0623 1.1403 0.0001 0.01%
2024-08-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0623 1.1403 1.0622 1.1402 0.0001 0.01%
2024-08-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0622 1.1402 1.0621 1.1401 0.0001 0.01%
2024-08-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0621 1.1401 1.0621 1.1401 0.0000 0.00%
2024-08-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0621 1.1401 1.0619 1.1399 0.0002 0.02%
2024-08-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0619 1.1399 1.0619 1.1399 0.0000 0.00%
2024-08-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0619 1.1399 1.0622 1.1402 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0622 1.1402 1.0623 1.1403 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0623 1.1403 1.0623 1.1403 0.0000 0.00%
2024-08-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0623 1.1403 1.0623 1.1403 0.0000 0.00%
2024-08-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0623 1.1403 1.0622 1.1402 0.0001 0.01%
2024-08-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0622 1.1402 1.0620 1.1400 0.0002 0.02%
2024-08-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0620 1.1400 1.0619 1.1399 0.0001 0.01%
2024-07-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0618 1.1398 1.0616 1.1396 0.0002 0.02%
2024-07-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0616 1.1396 1.0615 1.1395 0.0001 0.01%
2024-07-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0615 1.1395 1.0613 1.1393 0.0002 0.02%
2024-07-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0613 1.1393 1.0612 1.1392 0.0001 0.01%
2024-07-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0612 1.1392 1.0612 1.1392 0.0000 0.00%
2024-07-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0612 1.1392 1.0611 1.1391 0.0001 0.01%
2024-07-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0611 1.1391 1.0610 1.1390 0.0001 0.01%
2024-07-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0610 1.1390 1.0607 1.1387 0.0003 0.03%
2024-07-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0607 1.1387 1.0607 1.1387 0.0000 0.00%
2024-07-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0607 1.1387 1.0606 1.1386 0.0001 0.01%
2024-07-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0606 1.1386 1.0606 1.1386 0.0000 0.00%
2024-07-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0606 1.1386 1.0606 1.1386 0.0000 0.00%
2024-07-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0606 1.1386 1.0604 1.1384 0.0002 0.02%
2024-07-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0604 1.1384 1.0603 1.1383 0.0001 0.01%
2024-07-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0603 1.1383 1.0602 1.1382 0.0001 0.01%
2024-07-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0602 1.1382 1.0601 1.1381 0.0001 0.01%
2024-07-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0601 1.1381 1.0600 1.1380 0.0001 0.01%
2024-07-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0600 1.1380 1.0600 1.1380 0.0000 0.00%
2024-07-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0600 1.1380 1.0600 1.1380 0.0000 0.00%
2024-07-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0600 1.1380 1.0599 1.1379 0.0001 0.01%
2024-07-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0599 1.1379 1.0597 1.1377 0.0002 0.02%
2024-07-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0597 1.1377 1.0597 1.1377 0.0000 0.00%
2024-07-01 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0597 1.1377 1.0596 1.1376 0.0001 0.01%
2024-06-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0596 1.1376 1.0594 1.1374 0.0002 0.02%
2024-06-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0594 1.1374 1.0593 1.1373 0.0001 0.01%
2024-06-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0593 1.1373 1.0593 1.1373 0.0000 0.00%
2024-06-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0593 1.1373 1.0592 1.1372 0.0001 0.01%
2024-06-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0592 1.1372 1.0590 1.1370 0.0002 0.02%
2024-06-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0590 1.1370 1.0590 1.1370 0.0000 0.00%
2024-06-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0590 1.1370 1.0589 1.1369 0.0001 0.01%
2024-06-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0589 1.1369 1.0589 1.1369 0.0000 0.00%
2024-06-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0589 1.1369 1.0589 1.1369 0.0000 0.00%
2024-06-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0589 1.1369 1.0587 1.1367 0.0002 0.02%
2024-06-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0587 1.1367 1.0587 1.1367 0.0000 0.00%
2024-06-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0587 1.1367 1.0586 1.1366 0.0001 0.01%
2024-06-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0586 1.1366 1.0585 1.1365 0.0001 0.01%
2024-06-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0585 1.1365 1.0583 1.1363 0.0002 0.02%
2024-06-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0583 1.1363 1.0581 1.1361 0.0002 0.02%
2024-06-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0581 1.1361 1.0580 1.1360 0.0001 0.01%
2024-06-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0580 1.1360 1.0579 1.1359 0.0001 0.01%
2024-06-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0579 1.1359 1.0578 1.1358 0.0001 0.01%
2024-06-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0578 1.1358 1.0576 1.1356 0.0002 0.02%
2024-05-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0576 1.1356 1.0576 1.1356 0.0000 0.00%
2024-05-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0576 1.1356 1.0575 1.1355 0.0001 0.01%
2024-05-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0575 1.1355 1.0574 1.1354 0.0001 0.01%
2024-05-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0574 1.1354 1.0573 1.1353 0.0001 0.01%
2024-05-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0573 1.1353 1.0572 1.1352 0.0001 0.01%
2024-05-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0572 1.1352 1.0571 1.1351 0.0001 0.01%