國(guó)聯(lián)安短債債券C基金凈值查詢(008109)
今天最新凈值
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2025-05-22
近一月國(guó)聯(lián)安短債債券C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安短債債券C(008109)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0755 |
1.1535 |
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| 2025-05-21 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0754 |
1.1534 |
1.0754 |
1.1534 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0754 |
1.1534 |
1.0753 |
1.1533 |
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| 2025-05-19 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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1.1533 |
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| 2025-05-16 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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| 2025-05-15 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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1.1532 |
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| 2025-05-14 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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1.1531 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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1.1527 |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0747 |
1.1527 |
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1.1525 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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1.1525 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0740 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
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國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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| 2025-04-28 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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| 2025-04-25 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
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1.1515 |
1.0735 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0735 |
1.1515 |
1.0735 |
1.1515 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
008109 |
國(guó)聯(lián)安短債債券C |
1.0735 |
1.1515 |
1.0736 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
