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中金鑫裕1年定開債A基金凈值查詢(008104)

今天最新凈值 1.0063 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1149
  • 成立日期：2019-12-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.9154億
  • 最近資產(chǎn)：77.30億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 董珊珊
近一季中金鑫裕1年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金鑫裕1年定開債A(008104)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0065 1.1151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0063 1.1149 1.0060 1.1146 0.0003 0.03%
2025-05-09 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0060 1.1146 1.0057 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-30 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0057 1.1143 1.0055 1.1141 0.0002 0.02%
2025-04-25 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0055 1.1141 1.0052 1.1138 0.0003 0.03%
2025-04-18 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0052 1.1138 1.0050 1.1136 0.0002 0.02%
2025-04-11 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0050 1.1136 1.0047 1.1133 0.0003 0.03%
2025-04-03 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0047 1.1133 1.0045 1.1131 0.0002 0.02%
2025-03-28 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0045 1.1131 1.0042 1.1128 0.0003 0.03%
2025-03-21 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0042 1.1128 1.0040 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-14 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0040 1.1126 1.0037 1.1123 0.0003 0.03%
2025-03-07 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0037 1.1123 1.0035 1.1121 0.0002 0.02%
2025-02-28 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0035 1.1121 1.0033 1.1119 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%