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中金鑫裕1年定開債A基金凈值查詢(008104)

今天最新凈值 1.0063 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1149
  • 成立日期：2019-12-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.9154億
  • 最近資產：77.30億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經理：石玉 董珊珊
近一年中金鑫裕1年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金鑫裕1年定開債A(008104)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0065 1.1151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0063 1.1149 1.0060 1.1146 0.0003 0.03%
2025-05-09 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0060 1.1146 1.0057 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-30 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0057 1.1143 1.0055 1.1141 0.0002 0.02%
2025-04-25 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0055 1.1141 1.0052 1.1138 0.0003 0.03%
2025-04-18 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0052 1.1138 1.0050 1.1136 0.0002 0.02%
2025-04-11 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0050 1.1136 1.0047 1.1133 0.0003 0.03%
2025-04-03 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0047 1.1133 1.0045 1.1131 0.0002 0.02%
2025-03-28 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0045 1.1131 1.0042 1.1128 0.0003 0.03%
2025-03-21 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0042 1.1128 1.0040 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-14 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0040 1.1126 1.0037 1.1123 0.0003 0.03%
2025-03-07 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0037 1.1123 1.0035 1.1121 0.0002 0.02%
2025-02-28 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0035 1.1121 1.0033 1.1119 0.0002 0.02%
2025-02-21 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0033 1.1119 1.0030 1.1116 0.0003 0.03%
2025-02-14 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0030 1.1116 1.0029 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-10 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0029 1.1115 1.0028 1.1114 0.0001 0.01%
2025-02-07 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0028 1.1114 1.0027 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-06 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0027 1.1113 1.0027 1.1113 0.0000 0.00%
2025-02-05 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0027 1.1113 1.0024 1.1110 0.0003 0.03%
2025-01-27 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0024 1.1110 1.0023 1.1109 0.0001 0.01%
2025-01-22 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0022 1.1108 1.0022 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-14 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0019 1.1105 1.0019 1.1105 0.0000 0.00%
2025-01-13 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0019 1.1105 1.0018 1.1104 0.0001 0.01%
2025-01-10 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0018 1.1104 1.0018 1.1104 0.0000 0.00%
2025-01-09 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0018 1.1104 1.0018 1.1104 0.0000 0.00%
2025-01-08 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0018 1.1104 1.0018 1.1104 0.0000 0.00%
2025-01-07 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0018 1.1104 1.0017 1.1103 0.0001 0.01%
2025-01-06 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0017 1.1103 1.0017 1.1103 0.0000 0.00%
2025-01-03 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0017 1.1103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-31 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0017 1.1103 1.0015 1.1101 0.0002 0.02%
2024-12-20 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0093 1.1099 1.0090 1.1096 0.0003 0.03%
2024-12-13 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0090 1.1096 1.0087 1.1093 0.0003 0.03%
2024-12-06 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0087 1.1093 1.0083 1.1089 0.0004 0.04%
2024-11-29 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0083 1.1089 1.0080 1.1086 0.0003 0.03%
2024-11-22 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0080 1.1086 1.0076 1.1082 0.0004 0.04%
2024-11-15 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0076 1.1082 1.0073 1.1079 0.0003 0.03%
2024-11-08 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0073 1.1079 1.0069 1.1075 0.0004 0.04%
2024-11-01 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0069 1.1075 1.0065 1.1071 0.0004 0.04%
2024-10-25 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0065 1.1071 1.0060 1.1066 0.0005 0.05%
2024-10-18 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0060 1.1066 1.0056 1.1062 0.0004 0.04%
2024-10-11 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0056 1.1062 1.0050 1.1056 0.0006 0.06%
2024-09-30 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0050 1.1056 1.0048 1.1054 0.0002 0.02%
2024-09-27 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0048 1.1054 1.0044 1.1050 0.0004 0.04%
2024-09-20 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0044 1.1050 1.0039 1.1045 0.0005 0.05%
2024-09-13 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0039 1.1045 1.0105 1.1041 -0.0066 0.04%
2024-09-06 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0105 1.1041 1.0100 1.1036 0.0005 0.05%
2024-08-30 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0100 1.1036 1.0096 1.1032 0.0004 0.04%
2024-08-23 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0096 1.1032 1.0091 1.1027 0.0005 0.05%
2024-08-16 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0091 1.1027 1.0087 1.1023 0.0004 0.04%
2024-08-09 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0087 1.1023 1.0082 1.1018 0.0005 0.05%
2024-08-02 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0082 1.1018 1.0078 1.1014 0.0004 0.04%
2024-07-26 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0078 1.1014 1.0073 1.1009 0.0005 0.05%
2024-07-19 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0073 1.1009 1.0069 1.1005 0.0004 0.04%
2024-07-12 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0069 1.1005 1.0064 1.1000 0.0005 0.05%
2024-07-05 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0064 1.1000 1.0061 1.0997 0.0003 0.03%
2024-06-30 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0061 1.0997 1.0060 1.0996 0.0001 0.01%
2024-06-28 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0060 1.0996 1.0056 1.0992 0.0004 0.04%
2024-06-21 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0056 1.0992 1.0051 1.0987 0.0005 0.05%
2024-06-14 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0051 1.0987 1.0047 1.0983 0.0004 0.04%
2024-06-07 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0047 1.0983 1.0042 1.0978 0.0005 0.05%
2024-05-31 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0042 1.0978 1.0038 1.0974 0.0004 0.04%
2024-05-24 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0038 1.0974 1.0034 1.0970 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%