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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(008096)

今天最新凈值 1.0251 -0.0028 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0251
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一月中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C(008096)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0262 1.0262 1.0251 1.0251 0.0011 0.11%
2025-05-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0251 1.0251 1.0279 1.0279 -0.0028 -0.27%
2025-05-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-05-16 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0277 1.0277 1.0288 1.0288 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22%
2025-05-14 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0265 1.0265 1.0283 1.0283 -0.0018 -0.18%
2025-05-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0289 1.0289 1.0312 1.0312 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-05-08 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-05-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0310 1.0310 1.0346 1.0346 -0.0036 -0.35%
2025-04-30 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-29 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0346 1.0346 1.0334 1.0334 0.0012 0.12%
2025-04-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2025-04-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0324 1.0324 1.0301 1.0301 0.0023 0.22%
2025-04-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0301 1.0301 1.0284 1.0284 0.0017 0.17%