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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(008096)

今天最新凈值 1.0279 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一年中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C(008096)基金累計收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0251 1.0251 1.0279 1.0279 -0.0028 -0.27%
2025-05-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-05-16 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0277 1.0277 1.0288 1.0288 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22%
2025-05-14 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0265 1.0265 1.0283 1.0283 -0.0018 -0.18%
2025-05-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0289 1.0289 1.0312 1.0312 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-05-08 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-05-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0310 1.0310 1.0346 1.0346 -0.0036 -0.35%
2025-04-30 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-29 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0346 1.0346 1.0334 1.0334 0.0012 0.12%
2025-04-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2025-04-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0324 1.0324 1.0301 1.0301 0.0023 0.22%
2025-04-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0301 1.0301 1.0284 1.0284 0.0017 0.17%
2025-04-23 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0284 1.0284 1.0268 1.0268 0.0016 0.16%
2025-04-22 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-04-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0261 1.0261 1.0282 1.0282 -0.0021 -0.20%
2025-04-18 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0297 1.0297 -0.0014 -0.14%
2025-04-16 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0297 1.0297 1.0274 1.0274 0.0023 0.22%
2025-04-15 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2025-04-14 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0262 1.0262 1.0226 1.0226 0.0036 0.35%
2025-04-11 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0226 1.0226 1.0245 1.0245 -0.0019 -0.19%
2025-04-10 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0245 1.0245 1.0259 1.0259 -0.0014 -0.14%
2025-04-09 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0259 1.0259 1.0285 1.0285 -0.0026 -0.25%
2025-04-08 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0285 1.0285 1.0311 1.0311 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0311 1.0311 1.0375 1.0375 -0.0064 -0.62%
2025-04-03 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0375 1.0375 1.0342 1.0342 0.0033 0.32%
2025-04-02 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2025-04-01 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2025-03-31 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0320 1.0320 1.0302 1.0302 0.0018 0.17%
2025-03-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0302 1.0302 1.0276 1.0276 0.0026 0.25%
2025-03-27 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-26 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0275 1.0275 1.0288 1.0288 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2025-03-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0282 1.0282 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19%
2025-03-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0306 1.0306 1.0292 1.0292 0.0014 0.14%
2025-03-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-03-18 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10%
2025-03-17 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0275 1.0275 1.0282 1.0282 -0.0007 -0.07%
2025-03-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0282 1.0282 1.0266 1.0266 0.0016 0.16%
2025-03-12 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0266 1.0266 1.0279 1.0279 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0279 1.0279 1.0296 1.0296 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0296 1.0296 1.0267 1.0267 0.0029 0.28%
2025-03-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0267 1.0267 1.0273 1.0273 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-03-05 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0273 1.0273 1.0283 1.0283 -0.0010 -0.10%
2025-03-04 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0283 1.0283 1.0304 1.0304 -0.0021 -0.20%
2025-03-03 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0304 1.0304 1.0290 1.0290 0.0014 0.14%
2025-02-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2025-02-27 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0284 1.0284 1.0269 1.0269 0.0015 0.15%
2025-02-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0269 1.0269 1.0244 1.0244 0.0025 0.24%
2025-02-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0244 1.0244 1.0236 1.0236 0.0008 0.08%
2025-02-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0236 1.0236 1.0220 1.0220 0.0016 0.16%
2025-02-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-02-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-02-18 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0203 1.0203 1.0218 1.0218 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-02-14 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2025-02-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2025-02-12 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0185 1.0185 1.0203 1.0203 -0.0018 -0.18%
2025-02-11 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-02-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0208 1.0208 1.0222 1.0222 -0.0014 -0.14%
2025-02-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2025-02-05 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39%
2025-01-27 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0180 1.0180 1.0153 1.0153 0.0027 0.27%
2025-01-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0153 1.0153 1.0143 1.0143 0.0010 0.10%
2025-01-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0155 1.0155 1.0164 1.0164 -0.0009 -0.09%
2025-01-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0114 1.0114 1.0122 1.0122 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0122 1.0122 1.0136 1.0136 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-01-08 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-01-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0135 1.0135 1.0145 1.0145 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0148 1.0148 1.0153 1.0153 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-12-31 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0148 1.0148 1.0153 1.0153 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0153 1.0153 1.0130 1.0130 0.0023 0.23%
2024-12-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-12-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-12-23 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2024-12-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0139 1.0139 1.0166 1.0166 -0.0027 -0.27%
2024-12-17 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2024-12-16 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2024-12-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0162 1.0162 1.0173 1.0173 -0.0011 -0.11%
2024-12-12 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-12-11 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0182 1.0182 1.0199 1.0199 -0.0017 -0.17%
2024-12-10 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-12-09 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2024-12-05 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2024-12-03 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2024-12-02 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-11-29 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0185 1.0185 1.0163 1.0163 0.0022 0.22%
2024-11-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0163 1.0163 1.0172 1.0172 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2024-11-26 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0153 1.0153 1.0126 1.0126 0.0027 0.27%
2024-11-22 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-11-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0127 1.0127 1.0118 1.0118 0.0009 0.09%
2024-11-18 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
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2024-11-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0104 1.0104 0.9996 0.9996 0.0108 1.08%
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2024-10-30 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-10-29 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2024-10-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0048 1.0048 1.0033 1.0033 0.0015 0.15%
2024-10-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0033 1.0033 1.0061 1.0061 -0.0028 -0.28%
2024-10-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0061 1.0061 1.0046 1.0046 0.0015 0.15%
2024-10-23 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0053 1.0053 1.0026 1.0026 0.0027 0.27%
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2024-08-15 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 1.0047 1.0047 1.0069 1.0069 -0.0022 -0.22%
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2024-07-02 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9912 0.9912 0.9903 0.9903 0.0009 0.09%
2024-07-01 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9903 0.9903 0.9914 0.9914 -0.0011 -0.11%
2024-06-30 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
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2024-06-26 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9922 0.9922 0.9933 0.9933 -0.0011 -0.11%
2024-06-25 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9933 0.9933 0.9931 0.9931 0.0002 0.02%
2024-06-24 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2024-06-21 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2024-06-20 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9924 0.9924 0.9925 0.9925 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01%
2024-06-18 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2024-06-17 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9913 0.9913 0.9925 0.9925 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9925 0.9925 0.9913 0.9913 0.0012 0.12%
2024-06-13 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9913 0.9913 0.9903 0.9903 0.0010 0.10%
2024-06-12 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9903 0.9903 0.9887 0.9887 0.0016 0.16%
2024-06-11 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9887 0.9887 0.9879 0.9879 0.0008 0.08%
2024-06-07 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2024-06-06 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2024-06-05 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9903 0.9903 0.9892 0.9892 0.0011 0.11%
2024-06-04 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9892 0.9892 0.9878 0.9878 0.0014 0.14%
2024-06-03 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9878 0.9878 0.9857 0.9857 0.0021 0.21%
2024-05-31 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9857 0.9857 0.9851 0.9851 0.0006 0.06%
2024-05-30 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9851 0.9851 0.9839 0.9839 0.0012 0.12%
2024-05-29 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9839 0.9839 0.9852 0.9852 -0.0013 -0.13%
2024-05-28 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9852 0.9852 0.9870 0.9870 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
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2024-05-23 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9868 0.9868 0.9872 0.9872 -0.0004 -0.04%