中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢(008095)

今天最新凈值 1.0464 -0.0005 -0.0500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0464
成立日期：
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.43億元
基金公司：
基金經(jīng)理：鄭濤

近半年中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢

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近半年,中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A(008095)基金累計收益率1.66%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0436	1.0436	1.0464	1.0464	-0.0028	-0.27%
2025-05-20	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%
2025-05-19	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2025-05-16	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0463	1.0463	1.0474	1.0474	-0.0011	-0.11%
2025-05-15	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0474	1.0474	1.0450	1.0450	0.0024	0.23%
2025-05-14	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0450	1.0450	1.0469	1.0469	-0.0019	-0.18%
2025-05-13	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2025-05-12	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0475	1.0475	1.0498	1.0498	-0.0023	-0.22%
2025-05-09	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%
2025-05-08	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0494	1.0494	1.0506	1.0506	-0.0012	-0.11%

2025-05-07	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2025-05-06	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0495	1.0495	1.0531	1.0531	-0.0036	-0.34%
2025-04-30	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2025-04-29	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0531	1.0531	1.0519	1.0519	0.0012	0.11%
2025-04-28	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0519	1.0519	1.0508	1.0508	0.0011	0.10%
2025-04-25	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0508	1.0508	1.0486	1.0486	0.0022	0.21%
2025-04-24	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0486	1.0486	1.0468	1.0468	0.0018	0.17%
2025-04-23	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0468	1.0468	1.0451	1.0451	0.0017	0.16%
2025-04-22	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0451	1.0451	1.0444	1.0444	0.0007	0.07%
2025-04-21	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0444	1.0444	1.0465	1.0465	-0.0021	-0.20%
2025-04-18	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0465	1.0465	1.0466	1.0466	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0466	1.0466	1.0481	1.0481	-0.0015	-0.14%
2025-04-16	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0481	1.0481	1.0457	1.0457	0.0024	0.23%
2025-04-15	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0457	1.0457	1.0444	1.0444	0.0013	0.12%
2025-04-14	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0444	1.0444	1.0408	1.0408	0.0036	0.35%

2025-04-11	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0408	1.0408	1.0427	1.0427	-0.0019	-0.18%
2025-04-10	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0427	1.0427	1.0441	1.0441	-0.0014	-0.13%
2025-04-09	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0441	1.0441	1.0468	1.0468	-0.0027	-0.26%
2025-04-08	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0468	1.0468	1.0493	1.0493	-0.0025	-0.24%
2025-04-07	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0493	1.0493	1.0558	1.0558	-0.0065	-0.62%
2025-04-03	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0558	1.0558	1.0525	1.0525	0.0033	0.31%
2025-04-02	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0525	1.0525	1.0511	1.0511	0.0014	0.13%
2025-04-01	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2025-03-31	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0502	1.0502	1.0484	1.0484	0.0018	0.17%
2025-03-28	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0484	1.0484	1.0457	1.0457	0.0027	0.26%
2025-03-27	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2025-03-26	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0456	1.0456	1.0469	1.0469	-0.0013	-0.12%
2025-03-25	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2025-03-24	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0463	1.0463	1.0483	1.0483	-0.0020	-0.19%
2025-03-21	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0483	1.0483	1.0487	1.0487	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0487	1.0487	1.0473	1.0473	0.0014	0.13%
2025-03-19	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0473	1.0473	1.0463	1.0463	0.0010	0.10%
2025-03-18	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0463	1.0463	1.0453	1.0453	0.0010	0.10%
2025-03-17	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0453	1.0453	1.0455	1.0455	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0455	1.0455	1.0462	1.0462	-0.0007	-0.07%
2025-03-13	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0462	1.0462	1.0446	1.0446	0.0016	0.15%
2025-03-12	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0446	1.0446	1.0459	1.0459	-0.0013	-0.12%
2025-03-11	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0459	1.0459	1.0476	1.0476	-0.0017	-0.16%
2025-03-10	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0476	1.0476	1.0447	1.0447	0.0029	0.28%
2025-03-07	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0447	1.0447	1.0453	1.0453	-0.0006	-0.06%
2025-03-06	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2025-03-05	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0452	1.0452	1.0463	1.0463	-0.0011	-0.11%
2025-03-04	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0463	1.0463	1.0484	1.0484	-0.0021	-0.20%
2025-03-03	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0484	1.0484	1.0469	1.0469	0.0015	0.14%
2025-02-28	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0469	1.0469	1.0459	1.0459	0.0010	0.10%
2025-02-27	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0459	1.0459	1.0463	1.0463	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0463	1.0463	1.0447	1.0447	0.0016	0.15%
2025-02-25	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0447	1.0447	1.0422	1.0422	0.0025	0.24%
2025-02-24	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0422	1.0422	1.0413	1.0413	0.0009	0.09%
2025-02-21	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0413	1.0413	1.0398	1.0398	0.0015	0.14%
2025-02-20	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0398	1.0398	1.0392	1.0392	0.0006	0.06%
2025-02-19	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0392	1.0392	1.0380	1.0380	0.0012	0.12%
2025-02-18	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0380	1.0380	1.0395	1.0395	-0.0015	-0.14%
2025-02-17	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-02-14	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0394	1.0394	1.0382	1.0382	0.0012	0.12%
2025-02-13	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0382	1.0382	1.0361	1.0361	0.0021	0.20%
2025-02-12	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0361	1.0361	1.0379	1.0379	-0.0018	-0.17%
2025-02-11	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0379	1.0379	1.0385	1.0385	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2025-02-07	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0384	1.0384	1.0398	1.0398	-0.0014	-0.13%
2025-02-06	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-02-05	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0396	1.0396	1.0355	1.0355	0.0041	0.40%
2025-01-27	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0355	1.0355	1.0326	1.0326	0.0029	0.28%
2025-01-24	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%
2025-01-21	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0286	1.0286	1.0294	1.0294	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0294	1.0294	1.0308	1.0308	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-01-08	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-01-07	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0307	1.0307	1.0317	1.0317	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%
2024-12-31	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0319	1.0319	1.0325	1.0325	-0.0006	-0.06%
2024-12-30	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0325	1.0325	1.0301	1.0301	0.0024	0.23%
2024-12-25	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2024-12-24	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2024-12-23	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0301	1.0301	1.0314	1.0314	-0.0013	-0.13%
2024-12-20	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2024-12-19	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0309	1.0309	1.0337	1.0337	-0.0028	-0.27%
2024-12-17	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-12-16	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2024-12-13	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2024-12-12	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0343	1.0343	1.0353	1.0353	-0.0010	-0.10%
2024-12-11	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0353	1.0353	1.0370	1.0370	-0.0017	-0.16%
2024-12-10	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2024-12-09	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0374	1.0374	1.0368	1.0368	0.0006	0.06%
2024-12-05	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0368	1.0368	1.0372	1.0372	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2024-12-03	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%
2024-12-02	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2024-11-29	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0354	1.0354	1.0332	1.0332	0.0022	0.21%
2024-11-28	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0332	1.0332	1.0341	1.0341	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0341	1.0341	1.0318	1.0318	0.0023	0.22%
2024-11-26	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0322	1.0322	1.0294	1.0294	0.0028	0.27%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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