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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢(008095)

今天最新凈值 1.0464 -0.0005 -0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0464
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一月中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A(008095)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0436 1.0436 1.0464 1.0464 -0.0028 -0.27%
2025-05-20 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0464 1.0464 1.0469 1.0469 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0469 1.0469 1.0463 1.0463 0.0006 0.06%
2025-05-16 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0463 1.0463 1.0474 1.0474 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0474 1.0474 1.0450 1.0450 0.0024 0.23%
2025-05-14 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0450 1.0450 1.0469 1.0469 -0.0019 -0.18%
2025-05-13 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0469 1.0469 1.0475 1.0475 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0475 1.0475 1.0498 1.0498 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-05-08 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0494 1.0494 1.0506 1.0506 -0.0012 -0.11%
2025-05-07 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2025-05-06 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0495 1.0495 1.0531 1.0531 -0.0036 -0.34%
2025-04-30 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-04-29 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0531 1.0531 1.0519 1.0519 0.0012 0.11%
2025-04-28 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-04-25 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0508 1.0508 1.0486 1.0486 0.0022 0.21%
2025-04-24 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17%