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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢(008095)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0436 -0.0028 -0.2700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0436
成立日期：
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.43億元
基金公司：
基金經(jīng)理：鄭濤

近一周中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A(008095)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0447	1.0447	1.0436	1.0436	0.0011	0.11%
2025-05-21	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0436	1.0436	1.0464	1.0464	-0.0028	-0.27%
2025-05-20	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%
2025-05-19	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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