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華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008089)

今天最新凈值 0.6283 -0.0036 -0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6282 -0.0001 -0.0119%
  • 累計(jì)凈值：0.6283
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0541億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C(008089)基金累計(jì)收益率-3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6208 0.6208 0.6283 0.6283 -0.0075 -1.19%
2025-05-21 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6283 0.6283 0.6319 0.6319 -0.0036 -0.57%
2025-05-20 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6319 0.6319 0.6324 0.6324 -0.0005 -0.08%
2025-05-19 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6324 0.6324 0.6241 0.6241 0.0083 1.33%
2025-05-16 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6241 0.6241 0.6248 0.6248 -0.0007 -0.11%
2025-05-15 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6248 0.6248 0.6318 0.6318 -0.0070 -1.11%
2025-05-14 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6318 0.6318 0.6287 0.6287 0.0031 0.49%
2025-05-13 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6287 0.6287 0.6312 0.6312 -0.0025 -0.40%
2025-05-12 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6312 0.6312 0.6281 0.6281 0.0031 0.49%
2025-05-09 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6281 0.6281 0.6379 0.6379 -0.0098 -1.54%
2025-05-08 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6379 0.6379 0.6399 0.6399 -0.0020 -0.31%
2025-05-07 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6399 0.6399 0.6340 0.6340 0.0059 0.93%
2025-05-06 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6340 0.6340 0.6278 0.6278 0.0062 0.99%
2025-04-30 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6278 0.6278 0.6264 0.6264 0.0014 0.22%
2025-04-29 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6264 0.6264 0.6259 0.6259 0.0005 0.08%
2025-04-28 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6259 0.6259 0.6486 0.6486 -0.0227 -3.50%
2025-04-25 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6486 0.6486 0.6521 0.6521 -0.0035 -0.54%
2025-04-24 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6521 0.6521 0.6502 0.6502 0.0019 0.29%
2025-04-23 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6502 0.6502 0.6604 0.6604 -0.0102 -1.54%
2025-04-22 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6604 0.6604 0.6556 0.6556 0.0048 0.73%
2025-04-21 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6556 0.6556 0.6586 0.6586 -0.0030 -0.46%
2025-04-18 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6586 0.6586 0.6479 0.6479 0.0107 1.65%
2025-04-17 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6344 0.6344 0.0135 2.13%
2025-04-16 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6344 0.6344 0.6322 0.6322 0.0022 0.35%
2025-04-15 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6322 0.6322 0.6382 0.6382 -0.0060 -0.94%
2025-04-14 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6382 0.6382 0.6368 0.6368 0.0014 0.22%
2025-04-11 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6368 0.6368 0.6437 0.6437 -0.0069 -1.07%
2025-04-10 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6437 0.6437 0.6305 0.6305 0.0132 2.09%
2025-04-09 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6305 0.6305 0.6040 0.6040 0.0265 4.39%
2025-04-08 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6040 0.6040 0.5897 0.5897 0.0143 2.42%
2025-04-07 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5897 0.5897 0.6440 0.6440 -0.0543 -8.43%
2025-04-03 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6440 0.6440 0.6373 0.6373 0.0067 1.05%
2025-04-02 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6373 0.6373 0.6390 0.6390 -0.0017 -0.27%
2025-04-01 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6390 0.6390 0.6369 0.6369 0.0021 0.33%
2025-03-31 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6369 0.6369 0.6477 0.6477 -0.0108 -1.67%
2025-03-28 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6477 0.6477 0.6501 0.6501 -0.0024 -0.37%
2025-03-27 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6501 0.6501 0.6501 0.6501 0.0000 0.00%
2025-03-26 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6501 0.6501 0.6464 0.6464 0.0037 0.57%
2025-03-25 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6464 0.6464 0.6460 0.6460 0.0004 0.06%
2025-03-24 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6460 0.6460 0.6559 0.6559 -0.0099 -1.51%
2025-03-21 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6620 0.6620 -0.0061 -0.92%
2025-03-20 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6620 0.6620 0.6631 0.6631 -0.0011 -0.17%
2025-03-19 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6631 0.6631 0.6668 0.6668 -0.0037 -0.55%
2025-03-18 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6668 0.6668 0.6696 0.6696 -0.0028 -0.42%
2025-03-17 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6696 0.6696 0.6630 0.6630 0.0066 1.00%
2025-03-14 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6630 0.6630 0.6507 0.6507 0.0123 1.89%
2025-03-13 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6507 0.6507 0.6562 0.6562 -0.0055 -0.84%
2025-03-12 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6562 0.6562 0.6593 0.6593 -0.0031 -0.47%
2025-03-11 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6593 0.6593 0.6588 0.6588 0.0005 0.08%
2025-03-10 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6588 0.6588 0.6602 0.6602 -0.0014 -0.21%
2025-03-07 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6602 0.6602 0.6721 0.6721 -0.0119 -1.77%
2025-03-06 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6721 0.6721 0.6569 0.6569 0.0152 2.31%
2025-03-05 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6569 0.6569 0.6659 0.6659 -0.0090 -1.35%
2025-03-04 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6659 0.6659 0.6672 0.6672 -0.0013 -0.19%
2025-03-03 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6672 0.6672 0.6645 0.6645 0.0027 0.41%
2025-02-28 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6645 0.6645 0.6743 0.6743 -0.0098 -1.45%
2025-02-27 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6743 0.6743 0.6698 0.6698 0.0045 0.67%
2025-02-26 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6698 0.6698 0.6559 0.6559 0.0139 2.12%
2025-02-25 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6604 0.6604 -0.0045 -0.68%
2025-02-24 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6604 0.6604 0.6500 0.6500 0.0104 1.60%