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工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008052)

今天最新凈值 1.0310 0.0084 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4125億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一月工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A(008052)基金累計(jì)收益率6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0352 1.0352 1.0310 1.0310 0.0042 0.41%
2025-05-20 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0226 1.0226 0.0084 0.82%
2025-05-19 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0246 1.0246 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0291 1.0291 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0375 1.0375 -0.0084 -0.81%
2025-05-14 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0241 1.0241 0.0134 1.31%
2025-05-13 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0305 1.0305 -0.0064 -0.62%
2025-05-12 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0103 1.0103 0.0202 2.00%
2025-05-09 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0121 1.0121 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0030 1.0030 0.0091 0.91%
2025-05-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
2025-05-06 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9817 0.9817 0.0201 2.05%
2025-04-30 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9817 0.9817 0.9792 0.9792 0.0025 0.26%
2025-04-29 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2025-04-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9864 0.9864 -0.0053 -0.54%
2025-04-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9820 0.9820 0.0044 0.45%
2025-04-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9833 0.9833 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9721 0.9721 0.0112 1.15%
2025-04-22 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9706 0.9706 0.0015 0.15%