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工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008052)

今天最新凈值 1.0226 -0.0020 -0.2000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0226
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4125億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一年工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A(008052)基金累計收益率19.59%
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2025-05-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0030 1.0030 0.0091 0.91%
2025-05-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
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2025-04-15 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9686 0.9686 -0.0005 -0.05%
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2025-04-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9190 0.9190 0.0068 0.74%
2025-04-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 1.0079 1.0079 -0.0889 -8.82%
2025-04-03 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0238 1.0238 -0.0159 -1.55%
2025-04-02 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0238 1.0238 1.0222 1.0222 0.0016 0.16%
2025-04-01 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-03-31 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0299 1.0299 -0.0077 -0.75%
2025-03-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0340 1.0340 -0.0041 -0.40%
2025-03-27 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49%
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2025-03-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0428 1.0428 -0.0112 -1.07%
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2025-03-19 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0737 1.0737 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0737 1.0737 1.0613 1.0613 0.0124 1.17%
2025-03-17 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0585 1.0585 0.0028 0.26%
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2025-02-27 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0457 1.0457 0.0020 0.19%
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2025-01-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9371 0.9371 -0.0016 -0.17%
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2024-12-31 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9846 0.9846 -0.0131 -1.33%
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2024-12-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9801 0.9801 0.9835 0.9835 -0.0034 -0.35%
2024-12-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9705 0.9705 0.0130 1.34%
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2024-12-17 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.9616 0.9616 0.0009 0.09%
2024-12-16 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9700 0.9700 -0.0084 -0.87%
2024-12-13 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.9912 0.9912 -0.0212 -2.14%
2024-12-12 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9836 0.9836 0.0076 0.77%
2024-12-11 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9853 0.9853 -0.0017 -0.17%
2024-12-10 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9802 0.9802 0.0051 0.52%
2024-12-09 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9754 0.9754 0.0048 0.49%
2024-12-06 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9616 0.9616 0.0138 1.44%
2024-12-05 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9634 0.9634 -0.0018 -0.19%
2024-12-04 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9697 0.9697 -0.0063 -0.65%
2024-12-03 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9674 0.9674 0.0023 0.24%
2024-12-02 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9674 0.9674 0.9563 0.9563 0.0111 1.16%
2024-11-29 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9490 0.9490 0.0073 0.77%
2024-11-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9596 0.9596 -0.0106 -1.10%
2024-11-27 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9429 0.9429 0.0167 1.77%
2024-11-26 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9444 0.9444 -0.0015 -0.16%
2024-11-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9488 0.9488 -0.0044 -0.46%
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2024-11-21 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.9787 0.9787 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9738 0.9738 0.0049 0.50%
2024-11-19 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9738 0.9738 0.9656 0.9656 0.0082 0.85%
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2024-11-06 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 1.0063 1.0063 -0.0112 -1.11%
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2024-11-04 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9713 0.9713 0.0139 1.43%
2024-11-01 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9712 0.9712 0.0001 0.01%
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2024-10-30 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9836 0.9836 -0.0078 -0.79%
2024-10-29 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9882 0.9882 -0.0046 -0.47%
2024-10-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9882 0.9882 0.9882 0.9882 0.0000 0.00%
2024-10-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9882 0.9882 0.9831 0.9831 0.0051 0.52%
2024-10-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9942 0.9942 -0.0111 -1.12%
2024-10-23 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9942 0.9942 0.9873 0.9873 0.0069 0.70%
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2024-10-21 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9836 0.9836 -0.0032 -0.33%
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2024-10-10 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9865 0.9865 0.0145 1.47%
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2024-10-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0464 1.0464 0.9939 0.9939 0.0525 5.28%
2024-09-30 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 0.9321 0.9321 0.0618 6.63%
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2024-09-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8496 0.8496 0.8200 0.8200 0.0296 3.61%
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2024-09-18 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8092 0.8092 0.8020 0.8020 0.0072 0.90%
2024-09-13 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.8001 0.8001 0.0019 0.24%
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2024-09-11 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.8009 0.8009 0.0011 0.14%
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2024-09-09 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8007 0.8007 0.8092 0.8092 -0.0085 -1.05%
2024-09-06 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8092 0.8092 0.8157 0.8157 -0.0065 -0.80%
2024-09-05 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8157 0.8157 0.8151 0.8151 0.0006 0.07%
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2024-07-15 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8417 0.8417 0.8502 0.8502 -0.0085 -1.00%
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2024-07-10 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.8289 0.8289 0.0021 0.25%
2024-07-09 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8289 0.8289 0.8169 0.8169 0.0120 1.47%
2024-07-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8169 0.8169 0.8235 0.8235 -0.0066 -0.80%
2024-07-05 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8235 0.8235 0.8290 0.8290 -0.0055 -0.66%
2024-07-04 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8301 0.8301 -0.0011 -0.13%
2024-07-03 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8301 0.8301 0.8286 0.8286 0.0015 0.18%
2024-07-02 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8319 0.8319 -0.0033 -0.40%
2024-07-01 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8319 0.8319 0.8324 0.8324 -0.0005 -0.06%
2024-06-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.8316 0.8316 0.0008 0.10%
2024-06-27 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.8387 0.8387 -0.0071 -0.85%
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