國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C(中融睿嘉39個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(008047)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1591
- 成立日期：2019-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.2109億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉 霍順朝
近一月國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C|中融睿嘉39個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C(008047)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008047 |
國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C |
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| 2025-04-23 |
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