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今天最新凈值 1.0391 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1591
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.2109億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉 霍順朝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0200元