海富通裕昇三年定開債券基金凈值查詢(008032)
今天最新凈值
1.0204
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1393
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.4295億
- 最近資產(chǎn)：80.63億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
近一月,海富通裕昇三年定開債券(008032)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0205 |
1.1394 |
1.0204 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0204 |
1.1393 |
1.0203 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0203 |
1.1392 |
1.0202 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0202 |
1.1391 |
1.0202 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0202 |
1.1391 |
1.0200 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0200 |
1.1389 |
1.0199 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0199 |
1.1388 |
1.0198 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0198 |
1.1387 |
1.0197 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0197 |
1.1386 |
1.0197 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0197 |
1.1386 |
1.0194 |
1.1383 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0194 |
1.1383 |
1.0194 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0194 |
1.1383 |
1.0193 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0193 |
1.1382 |
1.0192 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0192 |
1.1381 |
1.0188 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0188 |
1.1377 |
1.0187 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0187 |
1.1376 |
1.0187 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0187 |
1.1376 |
1.0185 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0185 |
1.1374 |
1.0184 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008032 |
海富通裕昇三年定開債券 |
1.0184 |
1.1373 |
1.0183 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
