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海富通裕昇三年定開債券(008032)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0203 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1392
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.4295億
  • 最近資產(chǎn)：80.20億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0066元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0155元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0144元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0132元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
海富通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通先進制造股票C 1.0180 0.23%
海富通先進制造股票A 1.0404 0.23%
海富通國策導向混合A 1.9986 0.19%
信用債 100.3807 0.04%
海富通瑞興3個月定開債券A 1.0332 0.04%
海富通瑞合純債 1.0531 0.03%
海富通瑞興3個月定開債券C 1.0228 0.03%
城投ETF 10.2632 0.03%