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前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A(前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債券A)基金凈值查詢(008012)

今天最新凈值 1.0104 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2002
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9004億
  • 最近資產(chǎn)：80.27億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A|前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A(008012)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0104 1.2002 1.0095 1.1993 0.0009 0.09%
2025-05-09 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0095 1.1993 1.0084 1.1982 0.0011 0.11%
2025-04-30 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0084 1.1982 1.0077 1.1975 0.0007 0.07%
2025-04-25 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0077 1.1975 1.0069 1.1967 0.0008 0.08%
2025-04-18 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0069 1.1967 1.0060 1.1958 0.0009 0.09%
2025-04-11 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0060 1.1958 1.0050 1.1948 0.0010 0.10%
2025-04-03 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0050 1.1948 1.0043 1.1941 0.0007 0.07%
2025-03-28 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0043 1.1941 1.0035 1.1933 0.0008 0.08%
2025-03-21 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0035 1.1933 1.0026 1.1924 0.0009 0.09%
2025-03-14 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0026 1.1924 1.0118 1.1916 -0.0092 0.08%
2025-03-07 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0118 1.1916 1.0109 1.1907 0.0009 0.09%
2025-02-28 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 1.0109 1.1907 1.0101 1.1899 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%