前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A(前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券A)基金凈值查詢(008012)
今天最新凈值
1.0104
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2002
- 成立日期：2020-08-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9004億
- 最近資產(chǎn)：80.27億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：黃浩東 敬夏璽 張文
近一年前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A|前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券A基金凈值查詢
近一年,前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A(008012)基金累計收益率4.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0104 |
1.2002 |
1.0095 |
1.1993 |
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0.09% |
| 2025-05-09 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-04-30 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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1.1982 |
1.0077 |
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| 2025-04-25 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0077 |
1.1975 |
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| 2025-04-18 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-04-11 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-04-03 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-03-14 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
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| 2025-01-10 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-20 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-12-13 |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-11-29 |
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| 2024-11-22 |
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|
|
| 2024-11-15 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-11-01 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-10-25 |
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| 2024-10-18 |
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| 2024-10-11 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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1.1741 |
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0.13% |
| 2024-09-30 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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1.1728 |
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0.04% |
| 2024-09-27 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0036 |
1.1724 |
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1.1716 |
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| 2024-09-20 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0028 |
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| 2024-09-13 |
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| 2024-09-06 |
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| 2024-08-30 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-08-23 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-08-16 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-08-09 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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1.1665 |
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| 2024-08-02 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-07-26 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0139 |
1.1647 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-06-28 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
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| 2024-06-14 |
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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0089 |
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| 2024-06-07 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0260 |
1.1588 |
1.0251 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0251 |
1.1579 |
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| 2024-05-24 |
008012 |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
1.0243 |
1.1571 |
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