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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A(前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券A)基金凈值查詢(008012)

今天最新凈值 1.0104 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2002
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9004億
  • 最近資產(chǎn)：80.27億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A|前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A(008012)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0104 1.2002 1.0095 1.1993 0.0009 0.09%
2025-05-09 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0095 1.1993 1.0084 1.1982 0.0011 0.11%
2025-04-30 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0084 1.1982 1.0077 1.1975 0.0007 0.07%
2025-04-25 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0077 1.1975 1.0069 1.1967 0.0008 0.08%
2025-04-18 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0069 1.1967 1.0060 1.1958 0.0009 0.09%
2025-04-11 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0060 1.1958 1.0050 1.1948 0.0010 0.10%
2025-04-03 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0050 1.1948 1.0043 1.1941 0.0007 0.07%
2025-03-28 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0043 1.1941 1.0035 1.1933 0.0008 0.08%
2025-03-21 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0035 1.1933 1.0026 1.1924 0.0009 0.09%
2025-03-14 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0026 1.1924 1.0118 1.1916 -0.0092 0.08%
2025-03-07 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0118 1.1916 1.0109 1.1907 0.0009 0.09%
2025-02-28 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 1.0109 1.1907 1.0101 1.1899 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%