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前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A(前海聯(lián)合淳豐87個月定開債券A)(008012)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0104 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2002
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9004億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 敬夏璽 張文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0320元
基金動態(tài)