大成惠嘉一年定開債券A(大成惠嘉一年定開債券)基金凈值查詢(007967)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1275
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.3548億
- 最近資產(chǎn)：79.95億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 曾婷婷 方孝成
近一月大成惠嘉一年定開債券A|大成惠嘉一年定開債券基金凈值查詢
近一月,大成惠嘉一年定開債券A(007967)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007967 |
大成惠嘉一年定開債券A |
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| 2025-05-21 |
007967 |
大成惠嘉一年定開債券A |
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1.0017 |
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| 2025-05-20 |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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1.1275 |
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| 2025-05-19 |
007967 |
大成惠嘉一年定開債券A |
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| 2025-05-16 |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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| 2025-05-15 |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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| 2025-05-14 |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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| 2025-05-12 |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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大成惠嘉一年定開債券A |
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| 2025-04-29 |
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1.0011 |
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| 2025-04-25 |
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1.0009 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
007967 |
大成惠嘉一年定開債券A |
1.0008 |
1.1266 |
1.0008 |
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