搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成惠嘉一年定開債券A(大成惠嘉一年定開債券)基金凈值查詢(007967)

今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1275
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3548億
  • 最近資產(chǎn)：79.95億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強 曾婷婷 方孝成
今年以來大成惠嘉一年定開債券A|大成惠嘉一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成惠嘉一年定開債券A(007967)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0018 1.1276 1.0017 1.1275 0.0001 0.01%
2025-05-21 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0017 1.1275 1.0017 1.1275 0.0000 0.00%
2025-05-20 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0017 1.1275 1.0017 1.1275 0.0000 0.00%
2025-05-19 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0017 1.1275 1.0016 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-16 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0016 1.1274 1.0016 1.1274 0.0000 0.00%
2025-05-15 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0016 1.1274 1.0015 1.1273 0.0001 0.01%
2025-05-14 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0015 1.1273 1.0015 1.1273 0.0000 0.00%
2025-05-13 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0015 1.1273 1.0014 1.1272 0.0001 0.01%
2025-05-12 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0014 1.1272 1.0013 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-09 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0013 1.1271 1.0013 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0013 1.1271 1.0013 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-07 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0013 1.1271 1.0013 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-06 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0013 1.1271 1.0012 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-30 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0012 1.1270 1.0011 1.1269 0.0001 0.01%
2025-04-29 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0011 1.1269 1.0011 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-28 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0011 1.1269 1.0009 1.1267 0.0002 0.02%
2025-04-25 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0009 1.1267 1.0009 1.1267 0.0000 0.00%
2025-04-24 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0009 1.1267 1.0008 1.1266 0.0001 0.01%
2025-04-23 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0008 1.1266 1.0008 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-22 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0008 1.1266 1.0008 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-21 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0008 1.1266 1.0007 1.1265 0.0001 0.01%
2025-04-18 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0007 1.1265 1.0007 1.1265 0.0000 0.00%
2025-04-17 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0007 1.1265 1.0007 1.1265 0.0000 0.00%
2025-04-16 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0007 1.1265 1.0006 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-15 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0006 1.1264 1.0005 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-14 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0005 1.1263 1.0003 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-11 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0002 1.1260 0.0001 0.01%
2025-04-10 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-09 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-08 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-07 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-03 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-02 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-01 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-03-31 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0003 1.1261 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-27 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-26 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-25 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-24 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-21 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-20 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0003 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-19 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0003 1.1261 1.0002 1.1260 0.0001 0.01%
2025-03-18 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0002 1.1260 0.0000 0.00%
2025-03-17 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0002 1.1260 1.0001 1.1259 0.0001 0.01%
2025-03-14 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0001 1.1259 1.0001 1.1259 0.0000 0.00%
2025-03-13 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0001 1.1259 1.0001 1.1259 0.0000 0.00%
2025-03-12 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0001 1.1259 1.0001 1.1259 0.0000 0.00%
2025-03-11 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0001 1.1259 1.0001 1.1259 0.0000 0.00%
2025-03-10 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0001 1.1259 1.0000 1.1258 0.0001 0.01%
2025-03-07 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0000 1.1258 1.0000 1.1258 0.0000 0.00%
2025-03-06 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0000 1.1258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-20 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0030 1.1288 1.0029 1.1287 0.0001 0.01%
2025-02-19 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0029 1.1287 1.0029 1.1287 0.0000 0.00%
2025-02-18 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0029 1.1287 1.0029 1.1287 0.0000 0.00%
2025-02-17 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0029 1.1287 1.0028 1.1286 0.0001 0.01%
2025-02-14 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0028 1.1286 1.0028 1.1286 0.0000 0.00%
2025-02-13 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0028 1.1286 1.0027 1.1285 0.0001 0.01%
2025-02-12 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0027 1.1285 1.0027 1.1285 0.0000 0.00%
2025-02-11 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0027 1.1285 1.0027 1.1285 0.0000 0.00%
2025-02-10 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0027 1.1285 1.0026 1.1284 0.0001 0.01%
2025-02-07 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0026 1.1284 1.0026 1.1284 0.0000 0.00%
2025-02-06 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0026 1.1284 1.0026 1.1284 0.0000 0.00%
2025-02-05 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0026 1.1284 1.0023 1.1281 0.0003 0.03%
2025-01-27 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0023 1.1281 1.0022 1.1280 0.0001 0.01%
2025-01-22 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0021 1.1279 1.0021 1.1279 0.0000 0.00%
2025-01-14 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0012 1.1270 1.0012 1.1270 0.0000 0.00%
2025-01-13 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0012 1.1270 1.0141 1.1269 0.0001 0.01%
2025-01-10 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0141 1.1269 1.0141 1.1269 0.0000 0.00%
2025-01-09 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0141 1.1269 1.0140 1.1268 0.0001 0.01%
2025-01-08 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0140 1.1268 1.0140 1.1268 0.0000 0.00%
2025-01-07 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0140 1.1268 1.0139 1.1267 0.0001 0.01%
2025-01-06 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0139 1.1267 1.0138 1.1266 0.0001 0.01%
2025-01-03 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0138 1.1266 1.0137 1.1265 0.0001 0.01%
2025-01-02 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0137 1.1265 1.0136 1.1264 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%