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今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1275
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3548億
  • 最近資產(chǎn)：79.95億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 曾婷婷 方孝成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-22 2024-07-22 2024-07-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0048元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0049元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 每份派現(xiàn)金0.0267元