鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(007870)
今天最新凈值
1.1026
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2086
- 成立日期：2019-08-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8640億
- 最近資產(chǎn)：16.34億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊
近一月鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券(007870)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.1028 |
1.2088 |
1.1026 |
1.2086 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.1026 |
1.2086 |
1.1024 |
1.2084 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.1024 |
1.2084 |
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| 2025-05-19 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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1.2080 |
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| 2025-05-16 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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1.2077 |
1.1020 |
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| 2025-05-15 |
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鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-14 |
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鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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1.2079 |
1.1019 |
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| 2025-05-13 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-12 |
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鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-09 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.1018 |
1.2078 |
1.1012 |
1.2072 |
0.0006 |
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| 2025-05-08 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-07 |
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鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-06 |
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鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.1003 |
1.2063 |
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| 2025-04-30 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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1.2059 |
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| 2025-04-29 |
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鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-28 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
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1.2047 |
1.0984 |
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| 2025-04-25 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.0984 |
1.2044 |
1.0984 |
1.2044 |
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| 2025-04-24 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.0984 |
1.2044 |
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1.2046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007870 |
鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 |
1.0986 |
1.2046 |
1.0992 |
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-0.05% |
