鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(007870)
今天最新凈值
1.1024
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2084
- 成立日期：2019-08-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8640億
- 最近資產(chǎn)：16.34億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊
今年以來鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
今年以來,鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券(007870)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.2086 |
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| 2025-05-20 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-21 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.1988 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-06 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.1990 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.1981 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-02-26 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-02-25 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1166 |
1.2006 |
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| 2025-02-19 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1171 |
1.2011 |
1.1172 |
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-0.0001 |
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| 2025-02-18 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1172 |
1.2012 |
1.1179 |
1.2019 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1179 |
1.2019 |
1.1183 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1183 |
1.2023 |
1.1187 |
1.2027 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.2027 |
1.1187 |
1.2027 |
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0.00% |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.2027 |
1.1187 |
1.2027 |
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0.00% |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1187 |
1.2027 |
1.1189 |
1.2029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1189 |
1.2029 |
1.1187 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1187 |
1.2027 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1184 |
1.2024 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1179 |
1.2019 |
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0.04% |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.1167 |
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1.1177 |
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-0.01% |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1177 |
1.2017 |
1.1180 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1180 |
1.2020 |
1.1182 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1182 |
1.2022 |
1.1185 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1185 |
1.2025 |
1.1185 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1185 |
1.2025 |
1.1187 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1187 |
1.2027 |
1.1185 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1185 |
1.2025 |
1.1176 |
1.2016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1176 |
1.2016 |
1.1164 |
1.2004 |
0.0012 |
0.11% |
