平安5-10年期政策性金融債C(平安5-10年期政策性金融債債券C)基金凈值查詢(007860)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2704
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5796億
- 最近資產(chǎn)：10.19億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 張文平 周琛 曾小麗
近一月平安5-10年期政策性金融債C|平安5-10年期政策性金融債債券C基金凈值查詢
近一月,平安5-10年期政策性金融債C(007860)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融債C |
1.2604 |
1.2704 |
1.2604 |
1.2704 |
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| 2025-05-21 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融債C |
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| 2025-05-20 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融債C |
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1.2711 |
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| 2025-05-19 |
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平安5-10年期政策性金融債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-06 |
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1.2769 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
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平安5-10年期政策性金融債C |
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| 2025-04-23 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融債C |
1.2596 |
1.2696 |
1.2620 |
1.2720 |
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