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匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007839)

今天最新凈值 0.9861 0.0053 0.5400% 2025-05-21
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  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6247億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
近半年匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A(007839)基金累計(jì)收益率-2.13%
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2024-12-19 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9942 0.9942 0.9924 0.9924 0.0018 0.18%
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2024-12-16 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9885 0.9885 1.0007 1.0007 -0.0122 -1.22%
2024-12-13 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0211 1.0211 -0.0204 -2.00%
2024-12-12 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0139 1.0139 0.0072 0.71%
2024-12-11 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2024-12-10 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0108 1.0108 0.0044 0.44%
2024-12-09 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0118 1.0118 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0118 1.0118 0.9991 0.9991 0.0127 1.27%
2024-12-05 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-12-04 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0073 1.0073 -0.0083 -0.82%
2024-12-03 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2024-12-02 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 1.0062 1.0062 0.9973 0.9973 0.0089 0.89%
2024-11-29 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.9805 0.9805 0.0168 1.71%
2024-11-28 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9902 0.9902 -0.0097 -0.98%
2024-11-27 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9691 0.9691 0.0211 2.18%
2024-11-26 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9721 0.9721 -0.0030 -0.31%
2024-11-25 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9766 0.9766 -0.0045 -0.46%
2024-11-22 007839 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 1.0086 1.0086 -0.0320 -3.17%