國(guó)泰鑫睿混合基金凈值查詢(xún)(007835)
今天最新凈值
1.5409
-0.0022 -0.1400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5226
-0.0183 -1.1907%
- 累計(jì)凈值：1.5409
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5101億
- 最近資產(chǎn)：4.90億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲
近一月國(guó)泰鑫?；旌匣饍糁挡樵?xún)
近一月,國(guó)泰鑫睿混合(007835)基金累計(jì)收益率7.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.5409 |
1.5409 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.5431 |
1.5431 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0181 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.5250 |
1.5250 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
007835 |
國(guó)泰鑫睿混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0116 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.5027 |
1.5027 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0226 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
007835 |
國(guó)泰鑫睿混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.5220 |
1.5220 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
007835 |
國(guó)泰鑫睿混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0284 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4959 |
1.4959 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.5161 |
1.5161 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0183 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4978 |
1.4978 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4956 |
1.4956 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0364 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4592 |
1.4592 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0152 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
007835 |
國(guó)泰鑫睿混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4333 |
1.4333 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4446 |
1.4446 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-04-24 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4276 |
1.4276 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
007835 |
國(guó)泰鑫?；旌?/td>
| 1.4331 |
1.4331 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0216 |
1.53% |
