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國(guó)泰鑫?；旌匣饍糁挡樵?007835)

今天最新凈值 1.5431 0.0181 1.1900% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.5431
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5101億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一年國(guó)泰鑫?；旌匣饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)泰鑫?；旌?007835)基金累計(jì)收益率6.39%
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2024-11-27 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.4644 1.4644 1.4422 1.4422 0.0222 1.54%
2024-11-26 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4422 1.4422 1.4468 1.4468 -0.0046 -0.32%
2024-11-25 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4468 1.4468 1.4293 1.4293 0.0175 1.22%
2024-11-22 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4293 1.4293 1.4804 1.4804 -0.0511 -3.45%
2024-11-21 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4804 1.4804 1.4922 1.4922 -0.0118 -0.79%
2024-11-20 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4922 1.4922 1.4756 1.4756 0.0166 1.12%
2024-11-19 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4756 1.4756 1.4379 1.4379 0.0377 2.62%
2024-11-18 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.4379 1.4379 1.4705 1.4705 -0.0326 -2.22%
2024-11-15 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4705 1.4705 1.5124 1.5124 -0.0419 -2.77%
2024-11-14 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.5124 1.5124 1.5448 1.5448 -0.0324 -2.10%
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2024-11-07 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.5355 1.5355 1.5286 1.5286 0.0069 0.45%
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2024-10-29 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4708 1.4708 1.4906 1.4906 -0.0198 -1.33%
2024-10-28 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4906 1.4906 1.4712 1.4712 0.0194 1.32%
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2024-10-24 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4486 1.4486 1.4586 1.4586 -0.0100 -0.69%
2024-10-23 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4586 1.4586 1.4459 1.4459 0.0127 0.88%
2024-10-22 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4459 1.4459 1.4373 1.4373 0.0086 0.60%
2024-10-21 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4373 1.4373 1.4389 1.4389 -0.0016 -0.11%
2024-10-18 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4389 1.4389 1.4108 1.4108 0.0281 1.99%
2024-10-17 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4108 1.4108 1.4106 1.4106 0.0002 0.01%
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2024-10-11 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.4052 1.4052 1.4466 1.4466 -0.0414 -2.86%
2024-10-10 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.4466 1.4466 1.4393 1.4393 0.0073 0.51%
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2024-09-13 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.2379 1.2379 1.2566 1.2566 -0.0187 -1.49%
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2024-07-02 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.3168 1.3168 1.3309 1.3309 -0.0141 -1.06%
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2024-06-26 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.3354 1.3354 1.3154 1.3154 0.0200 1.52%
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2024-06-24 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.3186 1.3186 1.3505 1.3505 -0.0319 -2.36%
2024-06-21 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.3505 1.3505 1.3504 1.3504 0.0001 0.01%
2024-06-20 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/td> 1.3504 1.3504 1.3726 1.3726 -0.0222 -1.62%
2024-06-19 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.3726 1.3726 1.3856 1.3856 -0.0130 -0.94%
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