浦銀安盛盛煊定開債券基金凈值查詢(007772)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1684
- 成立日期：2019-08-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：31.1806億
- 最近資產(chǎn)：14.22億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一月,浦銀安盛盛煊定開債券(007772)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
1.0178 |
1.1685 |
1.0177 |
1.1684 |
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| 2025-05-22 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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1.1684 |
1.0176 |
1.1683 |
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| 2025-05-21 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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1.1683 |
1.0176 |
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| 2025-05-20 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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1.1683 |
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| 2025-05-19 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-16 |
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浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛盛煊定開債券 |
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|
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| 2025-05-09 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-08 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-07 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-05-06 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-04-30 |
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浦銀安盛盛煊定開債券 |
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1.0156 |
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| 2025-04-29 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
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| 2025-04-28 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
1.0150 |
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| 2025-04-25 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
1.0147 |
1.1654 |
1.0148 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
1.0148 |
1.1655 |
1.0150 |
1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
