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浦銀安盛盛煊定開債券基金凈值查詢(007772)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1683
成立日期：2019-08-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：31.1806億
最近資產(chǎn)：32.30億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：章瀟楓陶祺

近一周浦銀安盛盛煊定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛盛煊定開債券(007772)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007772	浦銀安盛盛煊定開債券	1.0177	1.1684	1.0176	1.1683	0.0001	0.01%
2025-05-21	007772	浦銀安盛盛煊定開債券	1.0176	1.1683	1.0176	1.1683	0.0000	0.00%
2025-05-20	007772	浦銀安盛盛煊定開債券	1.0176	1.1683	1.0174	1.1681	0.0002	0.02%
2025-05-19	007772	浦銀安盛盛煊定開債券	1.0174	1.1681	1.0171	1.1678	0.0003	0.03%
2025-05-16	007772	浦銀安盛盛煊定開債券	1.0171	1.1678	1.0175	1.1682	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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