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浦銀安盛盛煊定開債券(007772)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0177 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1684
  • 成立日期：2019-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1806億
  • 最近資產(chǎn)：14.22億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-26 每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.0005元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-11-01 2022-11-01 2022-11-03 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 每份派現(xiàn)金0.0072元
2022-05-31 2022-05-31 2022-06-02 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-02-23 2021-02-23 2021-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 每份派現(xiàn)金0.0065元
2020-02-07 2020-02-07 2020-02-11 每份派現(xiàn)金0.0075元