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前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢(007766)

今天最新凈值 1.0752 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1102
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0655億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一年前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源1-3年國開債C(007766)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0753 1.1103 1.0752 1.1102 0.0001 0.01%
2025-05-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0752 1.1102 1.0753 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0753 1.1103 1.0753 1.1103 0.0000 0.00%
2025-05-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0753 1.1103 1.0749 1.1099 0.0004 0.04%
2025-05-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0749 1.1099 1.0751 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0751 1.1101 1.0755 1.1105 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0755 1.1105 1.0757 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0757 1.1107 1.0751 1.1101 0.0006 0.06%
2025-05-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0751 1.1101 1.0759 1.1109 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0759 1.1109 1.0756 1.1106 0.0003 0.03%
2025-05-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0756 1.1106 1.0744 1.1094 0.0012 0.11%
2025-05-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0744 1.1094 1.0743 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0743 1.1093 1.0743 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0743 1.1093 1.0738 1.1088 0.0005 0.05%
2025-04-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0738 1.1088 1.0728 1.1078 0.0010 0.09%
2025-04-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0728 1.1078 1.0725 1.1075 0.0003 0.03%
2025-04-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0725 1.1075 1.0724 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0724 1.1074 1.0725 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0725 1.1075 1.0728 1.1078 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0728 1.1078 1.0725 1.1075 0.0003 0.03%
2025-04-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0725 1.1075 1.0729 1.1079 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0729 1.1079 1.0729 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0729 1.1079 1.0732 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0732 1.1082 1.0728 1.1078 0.0004 0.04%
2025-04-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0728 1.1078 1.0729 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0729 1.1079 1.0729 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0729 1.1079 1.0726 1.1076 0.0003 0.03%
2025-04-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0726 1.1076 1.0720 1.1070 0.0006 0.06%
2025-04-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0720 1.1070 1.0716 1.1066 0.0004 0.04%
2025-04-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0716 1.1066 1.0737 1.1087 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0737 1.1087 1.0718 1.1068 0.0019 0.18%
2025-04-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0718 1.1068 1.0697 1.1047 0.0021 0.20%
2025-04-02 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0697 1.1047 1.0690 1.1040 0.0007 0.07%
2025-04-01 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0690 1.1040 1.0691 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0691 1.1041 1.0690 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0690 1.1040 1.0688 1.1038 0.0002 0.02%
2025-03-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0688 1.1038 1.0688 1.1038 0.0000 0.00%
2025-03-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0688 1.1038 1.0686 1.1036 0.0002 0.02%
2025-03-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0686 1.1036 1.0685 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0685 1.1035 1.0683 1.1033 0.0002 0.02%
2025-03-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0683 1.1033 1.0687 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0687 1.1037 1.0675 1.1025 0.0012 0.11%
2025-03-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0675 1.1025 1.0672 1.1022 0.0003 0.03%
2025-03-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0672 1.1022 1.0670 1.1020 0.0002 0.02%
2025-03-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0670 1.1020 1.0684 1.1034 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0684 1.1034 1.0675 1.1025 0.0009 0.08%
2025-03-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0675 1.1025 1.0670 1.1020 0.0005 0.05%
2025-03-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0670 1.1020 1.0652 1.1002 0.0018 0.17%
2025-03-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0652 1.1002 1.0673 1.1023 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0673 1.1023 1.0670 1.1020 0.0003 0.03%
2025-03-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0670 1.1020 1.0658 1.1008 0.0012 0.11%
2025-03-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0666 1.1016 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0666 1.1016 1.0668 1.1018 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0668 1.1018 1.0668 1.1018 0.0000 0.00%
2025-03-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0668 1.1018 1.0651 1.1001 0.0017 0.16%
2025-02-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0651 1.1001 1.0651 1.1001 0.0000 0.00%
2025-02-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0651 1.1001 1.0653 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0653 1.1003 1.0652 1.1002 0.0001 0.01%
2025-02-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0652 1.1002 1.0655 1.1005 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0655 1.1005 1.0656 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0656 1.1006 1.0656 1.1006 0.0000 0.00%
2025-02-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0656 1.1006 1.0658 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0659 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0659 1.1009 1.0666 1.1016 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0666 1.1016 1.0675 1.1025 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0675 1.1025 1.0682 1.1032 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0682 1.1032 1.0680 1.1030 0.0002 0.02%
2025-02-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0680 1.1030 1.0684 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0684 1.1034 1.0687 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0687 1.1037 1.0691 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0691 1.1041 1.0692 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0692 1.1042 1.0683 1.1033 0.0009 0.08%
2025-02-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0683 1.1033 1.0690 1.1040 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0690 1.1040 1.0693 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0701 1.1051 1.0700 1.1050 0.0001 0.01%
2025-01-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0712 1.1062 1.0713 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0713 1.1063 1.0721 1.1071 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0721 1.1071 1.0724 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0724 1.1074 1.0719 1.1069 0.0005 0.05%
2025-01-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0719 1.1069 1.0707 1.1057 0.0012 0.11%
2025-01-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0707 1.1057 1.0710 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0710 1.1060 1.0712 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0712 1.1062 1.0702 1.1052 0.0010 0.09%
2025-01-02 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0702 1.1052 1.0704 1.1054 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0704 1.1054 1.0704 1.1054 0.0000 0.00%
2024-12-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0698 1.1048 1.0699 1.1049 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0699 1.1049 1.0700 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0700 1.1050 1.0696 1.1046 0.0004 0.04%
2024-12-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0696 1.1046 1.0688 1.1038 0.0008 0.07%
2024-12-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0688 1.1038 1.0683 1.1033 0.0005 0.05%
2024-12-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0683 1.1033 1.0680 1.1030 0.0003 0.03%
2024-12-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0680 1.1030 1.0678 1.1028 0.0002 0.02%
2024-12-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0678 1.1028 1.0679 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0679 1.1029 1.0683 1.1033 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0683 1.1033 1.0675 1.1025 0.0008 0.07%
2024-12-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0675 1.1025 1.0656 1.1006 0.0019 0.18%
2024-12-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0656 1.1006 1.0649 1.0999 0.0007 0.07%
2024-12-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0649 1.0999 1.0643 1.0993 0.0006 0.06%
2024-12-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0643 1.0993 1.0638 1.0988 0.0005 0.05%
2024-12-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0638 1.0988 1.0639 1.0989 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0639 1.0989 1.0643 1.0993 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0643 1.0993 1.0640 1.0990 0.0003 0.03%
2024-12-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0640 1.0990 1.0641 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0641 1.0991 1.0629 1.0979 0.0012 0.11%
2024-11-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0629 1.0979 1.0623 1.0973 0.0006 0.06%
2024-11-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0623 1.0973 1.0622 1.0972 0.0001 0.01%
2024-11-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0622 1.0972 1.0621 1.0971 0.0001 0.01%
2024-11-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0621 1.0971 1.0620 1.0970 0.0001 0.01%
2024-11-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0620 1.0970 1.0616 1.0966 0.0004 0.04%
2024-11-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0616 1.0966 1.0615 1.0965 0.0001 0.01%
2024-11-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0615 1.0965 1.0610 1.0960 0.0005 0.05%
2024-11-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0610 1.0960 1.0606 1.0956 0.0004 0.04%
2024-11-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0606 1.0956 1.0605 1.0955 0.0001 0.01%
2024-11-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0605 1.0955 1.0597 1.0947 0.0008 0.08%
2024-11-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0597 1.0947 1.0595 1.0945 0.0002 0.02%
2024-11-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0595 1.0945 1.0599 1.0949 -0.0004 -0.04%
2024-11-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0599 1.0949 1.0599 1.0949 0.0000 0.00%
2024-11-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0599 1.0949 1.0609 1.0959 -0.0010 -0.09%
2024-11-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0609 1.0959 1.0616 1.0966 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0616 1.0966 1.0626 1.0976 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0626 1.0976 1.0622 1.0972 0.0004 0.04%
2024-11-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0622 1.0972 1.0623 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0623 1.0973 1.0623 1.0973 0.0000 0.00%
2024-11-04 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0623 1.0973 1.0619 1.0969 0.0004 0.04%
2024-11-01 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0619 1.0969 1.0616 1.0966 0.0003 0.03%
2024-10-31 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0616 1.0966 1.0616 1.0966 0.0000 0.00%
2024-10-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0616 1.0966 1.0615 1.0965 0.0001 0.01%
2024-10-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0615 1.0965 1.0613 1.0963 0.0002 0.02%
2024-10-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0613 1.0963 1.0607 1.0957 0.0006 0.06%
2024-10-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0607 1.0957 1.0605 1.0955 0.0002 0.02%
2024-10-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0605 1.0955 1.0603 1.0953 0.0002 0.02%
2024-10-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0603 1.0953 1.0606 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0606 1.0956 1.0605 1.0955 0.0001 0.01%
2024-10-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0605 1.0955 1.0588 1.0938 0.0017 0.16%
2024-10-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0588 1.0938 1.0588 1.0938 0.0000 0.00%
2024-10-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0588 1.0938 1.0587 1.0937 0.0001 0.01%
2024-10-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0587 1.0937 1.0587 1.0937 0.0000 0.00%
2024-10-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0587 1.0937 1.0585 1.0935 0.0002 0.02%
2024-10-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0585 1.0935 1.0581 1.0931 0.0004 0.04%
2024-10-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0581 1.0931 1.0578 1.0928 0.0003 0.03%
2024-10-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0578 1.0928 1.0574 1.0924 0.0004 0.04%
2024-10-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0574 1.0924 1.0673 1.1023 -0.0099 -0.93%
2024-10-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0673 1.1023 1.0679 1.1029 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0679 1.1029 1.0680 1.1030 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0680 1.1030 1.0683 1.1033 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0683 1.1033 1.0683 1.1033 0.0000 0.00%
2024-09-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0683 1.1033 1.0676 1.1026 0.0007 0.07%
2024-09-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0676 1.1026 1.0675 1.1025 0.0001 0.01%
2024-09-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0675 1.1025 1.0675 1.1025 0.0000 0.00%
2024-09-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0675 1.1025 1.0676 1.1026 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0676 1.1026 1.0676 1.1026 0.0000 0.00%
2024-09-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0676 1.1026 1.0674 1.1024 0.0002 0.02%
2024-09-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0674 1.1024 1.0674 1.1024 0.0000 0.00%
2024-09-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0674 1.1024 1.0673 1.1023 0.0001 0.01%
2024-09-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0673 1.1023 1.0671 1.1021 0.0002 0.02%
2024-09-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0671 1.1021 1.0671 1.1021 0.0000 0.00%
2024-09-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0671 1.1021 1.0670 1.1020 0.0001 0.01%
2024-09-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0670 1.1020 1.0668 1.1018 0.0002 0.02%
2024-09-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0668 1.1018 1.0664 1.1014 0.0004 0.04%
2024-09-04 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0664 1.1014 1.0664 1.1014 0.0000 0.00%
2024-09-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0664 1.1014 1.0664 1.1014 0.0000 0.00%
2024-09-02 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0664 1.1014 1.0661 1.1011 0.0003 0.03%
2024-08-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0661 1.1011 1.0661 1.1011 0.0000 0.00%
2024-08-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0661 1.1011 1.0659 1.1009 0.0002 0.02%
2024-08-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0659 1.1009 1.0659 1.1009 0.0000 0.00%
2024-08-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0659 1.1009 1.0660 1.1010 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0660 1.1010 1.0660 1.1010 0.0000 0.00%
2024-08-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0660 1.1010 1.0658 1.1008 0.0002 0.02%
2024-08-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0657 1.1007 0.0001 0.01%
2024-08-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0657 1.1007 1.0658 1.1008 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0658 1.1008 0.0000 0.00%
2024-08-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0658 1.1008 0.0000 0.00%
2024-08-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0653 1.1003 0.0005 0.05%
2024-08-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0653 1.1003 1.0654 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0654 1.1004 1.0652 1.1002 0.0002 0.02%
2024-08-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0652 1.1002 1.0649 1.0999 0.0003 0.03%
2024-08-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0649 1.0999 1.0653 1.1003 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0653 1.1003 1.0655 1.1005 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0655 1.1005 1.0658 1.1008 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0658 1.1008 0.0000 0.00%
2024-08-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0658 1.1008 1.0659 1.1009 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0659 1.1009 1.0657 1.1007 0.0002 0.02%
2024-08-02 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0657 1.1007 1.0657 1.1007 0.0000 0.00%
2024-07-31 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0656 1.1006 1.0654 1.1004 0.0002 0.02%
2024-07-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0654 1.1004 1.0653 1.1003 0.0001 0.01%
2024-07-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0653 1.1003 1.0651 1.1001 0.0002 0.02%
2024-07-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0651 1.1001 1.0651 1.1001 0.0000 0.00%
2024-07-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0651 1.1001 1.0650 1.1000 0.0001 0.01%
2024-07-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0650 1.1000 1.0654 1.1004 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0654 1.1004 1.0649 1.0999 0.0005 0.05%
2024-07-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0649 1.0999 1.0643 1.0993 0.0006 0.06%
2024-07-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0643 1.0993 1.0642 1.0992 0.0001 0.01%
2024-07-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0642 1.0992 1.0644 1.0994 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0644 1.0994 1.0644 1.0994 0.0000 0.00%
2024-07-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0644 1.0994 1.0644 1.0994 0.0000 0.00%
2024-07-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0644 1.0994 1.0640 1.0990 0.0004 0.04%
2024-07-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0640 1.0990 1.0638 1.0988 0.0002 0.02%
2024-07-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0638 1.0988 1.0636 1.0986 0.0002 0.02%
2024-07-10 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0636 1.0986 1.0635 1.0985 0.0001 0.01%
2024-07-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0635 1.0985 1.0634 1.0984 0.0001 0.01%
2024-07-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0634 1.0984 1.0636 1.0986 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0636 1.0986 1.0639 1.0989 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0639 1.0989 1.0639 1.0989 0.0000 0.00%
2024-07-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0639 1.0989 1.0636 1.0986 0.0003 0.03%
2024-07-02 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0636 1.0986 1.0633 1.0983 0.0003 0.03%
2024-07-01 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0633 1.0983 1.0635 1.0985 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0635 1.0985 1.0635 1.0985 0.0000 0.00%
2024-06-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0635 1.0985 1.0632 1.0982 0.0003 0.03%
2024-06-26 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0632 1.0982 1.0630 1.0980 0.0002 0.02%
2024-06-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0630 1.0980 1.0627 1.0977 0.0003 0.03%
2024-06-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0627 1.0977 1.0624 1.0974 0.0003 0.03%
2024-06-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0624 1.0974 1.0625 1.0975 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0625 1.0975 1.0623 1.0973 0.0002 0.02%
2024-06-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0623 1.0973 1.0622 1.0972 0.0001 0.01%
2024-06-18 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0622 1.0972 1.0621 1.0971 0.0001 0.01%
2024-06-17 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0621 1.0971 1.0620 1.0970 0.0001 0.01%
2024-06-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0620 1.0970 1.0619 1.0969 0.0001 0.01%
2024-06-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0619 1.0969 1.0620 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0620 1.0970 1.0621 1.0971 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0621 1.0971 1.0619 1.0969 0.0002 0.02%
2024-06-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0619 1.0969 1.0619 1.0969 0.0000 0.00%
2024-06-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0619 1.0969 1.0619 1.0969 0.0000 0.00%
2024-06-05 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0619 1.0969 1.0616 1.0966 0.0003 0.03%
2024-06-04 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0616 1.0966 1.0616 1.0966 0.0000 0.00%
2024-06-03 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0616 1.0966 1.0614 1.0964 0.0002 0.02%
2024-05-31 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0614 1.0964 1.0615 1.0965 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0615 1.0965 1.0612 1.0962 0.0003 0.03%
2024-05-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0612 1.0962 1.0611 1.0961 0.0001 0.01%
2024-05-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0611 1.0961 1.0610 1.0960 0.0001 0.01%
2024-05-27 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0610 1.0960 1.0610 1.0960 0.0000 0.00%
2024-05-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0610 1.0960 1.0610 1.0960 0.0000 0.00%
2024-05-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0610 1.0960 1.0609 1.0959 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%