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前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢(007766)

今天最新凈值 1.0752 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1102
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0655億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一月前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源1-3年國開債C(007766)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0753 1.1103 1.0752 1.1102 0.0001 0.01%
2025-05-21 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0752 1.1102 1.0753 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0753 1.1103 1.0753 1.1103 0.0000 0.00%
2025-05-19 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0753 1.1103 1.0749 1.1099 0.0004 0.04%
2025-05-16 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0749 1.1099 1.0751 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0751 1.1101 1.0755 1.1105 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0755 1.1105 1.0757 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0757 1.1107 1.0751 1.1101 0.0006 0.06%
2025-05-12 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0751 1.1101 1.0759 1.1109 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0759 1.1109 1.0756 1.1106 0.0003 0.03%
2025-05-08 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0756 1.1106 1.0744 1.1094 0.0012 0.11%
2025-05-07 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0744 1.1094 1.0743 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-06 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0743 1.1093 1.0743 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-30 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0743 1.1093 1.0738 1.1088 0.0005 0.05%
2025-04-29 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0738 1.1088 1.0728 1.1078 0.0010 0.09%
2025-04-28 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0728 1.1078 1.0725 1.1075 0.0003 0.03%
2025-04-25 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0725 1.1075 1.0724 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-24 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0724 1.1074 1.0725 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0725 1.1075 1.0728 1.1078 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%