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前海開源1-3年國開債C(007766)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0753 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1103
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0655億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 每份派現(xiàn)金0.0120元