上銀慧永利中短期債券A基金凈值查詢(007754)
今天最新凈值
1.0495
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1533
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：51.6604億
- 最近資產(chǎn)：53.67億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一周,上銀慧永利中短期債券A(007754)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007754 |
上銀慧永利中短期債券A |
1.0496 |
1.1534 |
1.0495 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007754 |
上銀慧永利中短期債券A |
1.0495 |
1.1533 |
1.0494 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007754 |
上銀慧永利中短期債券A |
1.0494 |
1.1532 |
1.0493 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007754 |
上銀慧永利中短期債券A |
1.0493 |
1.1531 |
1.0491 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007754 |
上銀慧永利中短期債券A |
1.0491 |
1.1529 |
1.0489 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
