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上銀慧永利中短期債券A基金凈值查詢(007754)

今天最新凈值 1.0495 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1533
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.6604億
  • 最近資產(chǎn)：53.67億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一年上銀慧永利中短期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧永利中短期債券A(007754)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0496 1.1534 1.0495 1.1533 0.0001 0.01%
2025-05-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0495 1.1533 1.0494 1.1532 0.0001 0.01%
2025-05-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0494 1.1532 1.0493 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0493 1.1531 1.0491 1.1529 0.0002 0.02%
2025-05-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0491 1.1529 1.0489 1.1527 0.0002 0.02%
2025-05-16 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1527 1.0489 1.1527 0.0000 0.00%
2025-05-15 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1527 1.0489 1.1527 0.0000 0.00%
2025-05-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1527 1.0488 1.1526 0.0001 0.01%
2025-05-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0488 1.1526 1.0485 1.1523 0.0003 0.03%
2025-05-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0485 1.1523 1.0487 1.1525 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0487 1.1525 1.0483 1.1521 0.0004 0.04%
2025-05-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0483 1.1521 1.0478 1.1516 0.0005 0.05%
2025-05-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0478 1.1516 1.0477 1.1515 0.0001 0.01%
2025-05-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0477 1.1515 1.0474 1.1512 0.0003 0.03%
2025-04-30 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0474 1.1512 1.0472 1.1510 0.0002 0.02%
2025-04-29 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0472 1.1510 1.0469 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-28 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0469 1.1507 1.0465 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0465 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0465 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0467 1.1505 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0467 1.1505 1.0466 1.1504 0.0001 0.01%
2025-04-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0466 1.1504 1.0466 1.1504 0.0000 0.00%
2025-04-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0466 1.1504 1.0466 1.1504 0.0000 0.00%
2025-04-17 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0466 1.1504 1.0466 1.1504 0.0000 0.00%
2025-04-16 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0466 1.1504 1.0465 1.1503 0.0001 0.01%
2025-04-15 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0465 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0464 1.1502 0.0001 0.01%
2025-04-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0464 1.1502 1.0462 1.1500 0.0002 0.02%
2025-04-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0462 1.1500 1.0461 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0461 1.1499 1.0461 1.1499 0.0000 0.00%
2025-04-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0461 1.1499 1.0465 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0452 1.1490 0.0013 0.12%
2025-04-03 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0452 1.1490 1.0440 1.1478 0.0012 0.11%
2025-04-02 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0440 1.1478 1.0437 1.1475 0.0003 0.03%
2025-04-01 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0437 1.1475 1.0436 1.1474 0.0001 0.01%
2025-03-31 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0436 1.1474 1.0432 1.1470 0.0004 0.04%
2025-03-28 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0432 1.1470 1.0430 1.1468 0.0002 0.02%
2025-03-27 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0430 1.1468 1.0429 1.1467 0.0001 0.01%
2025-03-26 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0429 1.1467 1.0425 1.1463 0.0004 0.04%
2025-03-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0425 1.1463 1.0422 1.1460 0.0003 0.03%
2025-03-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0422 1.1460 1.0419 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0419 1.1457 1.0416 1.1454 0.0003 0.03%
2025-03-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0416 1.1454 1.0411 1.1449 0.0005 0.05%
2025-03-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0411 1.1449 1.0409 1.1447 0.0002 0.02%
2025-03-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1447 1.0407 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-17 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0407 1.1445 1.0408 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0408 1.1446 1.0405 1.1443 0.0003 0.03%
2025-03-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1443 1.0401 1.1439 0.0004 0.04%
2025-03-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0401 1.1439 1.0399 1.1437 0.0002 0.02%
2025-03-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0399 1.1437 1.0405 1.1443 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1443 1.0405 1.1443 0.0000 0.00%
2025-03-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1443 1.0412 1.1450 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0412 1.1450 1.0413 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0413 1.1451 1.0412 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-04 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0412 1.1450 1.0411 1.1449 0.0001 0.01%
2025-03-03 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0411 1.1449 1.0406 1.1444 0.0005 0.05%
2025-02-28 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0406 1.1444 1.0406 1.1444 0.0000 0.00%
2025-02-27 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0406 1.1444 1.0409 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1447 1.0408 1.1446 0.0001 0.01%
2025-02-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0408 1.1446 1.0411 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0411 1.1449 1.0417 1.1455 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0417 1.1455 1.0423 1.1461 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0423 1.1461 1.0427 1.1465 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0427 1.1465 1.0426 1.1464 0.0001 0.01%
2025-02-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0426 1.1464 1.0431 1.1469 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0431 1.1469 1.0434 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0434 1.1472 1.0437 1.1475 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0437 1.1475 1.0437 1.1475 0.0000 0.00%
2025-02-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0437 1.1475 1.0436 1.1474 0.0001 0.01%
2025-02-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0436 1.1474 1.0436 1.1474 0.0000 0.00%
2025-02-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0436 1.1474 1.0437 1.1475 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0437 1.1475 1.0435 1.1473 0.0002 0.02%
2025-02-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0435 1.1473 1.0431 1.1469 0.0004 0.04%
2025-02-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0431 1.1469 1.0424 1.1462 0.0007 0.07%
2025-01-27 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0424 1.1462 1.0417 1.1455 0.0007 0.07%
2025-01-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0422 1.1460 1.0420 1.1458 0.0002 0.02%
2025-01-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0426 1.1464 1.0426 1.1464 0.0000 0.00%
2025-01-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0426 1.1464 1.0429 1.1467 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0429 1.1467 1.0431 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0431 1.1469 1.0434 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0434 1.1472 1.0434 1.1472 0.0000 0.00%
2025-01-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0434 1.1472 1.0436 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0436 1.1474 1.0433 1.1471 0.0003 0.03%
2025-01-03 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0433 1.1471 1.0428 1.1466 0.0005 0.05%
2025-01-02 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0428 1.1466 1.0418 1.1456 0.0010 0.10%
2024-12-31 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0418 1.1456 1.0411 1.1449 0.0007 0.07%
2024-12-26 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0404 1.1442 1.0404 1.1442 0.0000 0.00%
2024-12-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0404 1.1442 1.0406 1.1444 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0406 1.1444 1.0408 1.1446 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0408 1.1446 1.0405 1.1443 0.0003 0.03%
2024-12-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1443 1.0500 1.1438 0.0005 0.05%
2024-12-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0500 1.1438 1.0499 1.1437 0.0001 0.01%
2024-12-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0499 1.1437 1.0503 1.1441 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0503 1.1441 1.0505 1.1443 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0505 1.1443 1.0497 1.1435 0.0008 0.08%
2024-12-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0497 1.1435 1.0490 1.1428 0.0007 0.07%
2024-12-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0490 1.1428 1.0489 1.1427 0.0001 0.01%
2024-12-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1427 1.0486 1.1424 0.0003 0.03%
2024-12-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0486 1.1424 1.0477 1.1415 0.0009 0.09%
2024-12-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0477 1.1415 1.0474 1.1412 0.0003 0.03%
2024-12-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0474 1.1412 1.0473 1.1411 0.0001 0.01%
2024-12-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0473 1.1411 1.0471 1.1409 0.0002 0.02%
2024-12-04 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0471 1.1409 1.0466 1.1404 0.0005 0.05%
2024-12-03 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0466 1.1404 1.0464 1.1402 0.0002 0.02%
2024-12-02 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0464 1.1402 1.0454 1.1392 0.0010 0.10%
2024-11-29 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0454 1.1392 1.0451 1.1389 0.0003 0.03%
2024-11-28 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0451 1.1389 1.0447 1.1385 0.0004 0.04%
2024-11-27 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0447 1.1385 1.0446 1.1384 0.0001 0.01%
2024-11-26 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0446 1.1384 1.0444 1.1382 0.0002 0.02%
2024-11-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0444 1.1382 1.0440 1.1378 0.0004 0.04%
2024-11-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0440 1.1378 1.0439 1.1377 0.0001 0.01%
2024-11-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0439 1.1377 1.0437 1.1375 0.0002 0.02%
2024-11-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0437 1.1375 1.0436 1.1374 0.0001 0.01%
2024-11-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0436 1.1374 1.0436 1.1374 0.0000 0.00%
2024-11-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0436 1.1374 1.0435 1.1373 0.0001 0.01%
2024-11-15 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0435 1.1373 1.0434 1.1372 0.0001 0.01%
2024-11-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0434 1.1372 1.0433 1.1371 0.0001 0.01%
2024-11-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0433 1.1371 1.0432 1.1370 0.0001 0.01%
2024-11-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0432 1.1370 1.0429 1.1367 0.0003 0.03%
2024-11-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0429 1.1367 1.0426 1.1364 0.0003 0.03%
2024-11-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0426 1.1364 1.0424 1.1362 0.0002 0.02%
2024-11-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0424 1.1362 1.0420 1.1358 0.0004 0.04%
2024-11-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0420 1.1358 1.0419 1.1357 0.0001 0.01%
2024-11-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0419 1.1357 1.0417 1.1355 0.0002 0.02%
2024-11-04 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0417 1.1355 1.0414 1.1352 0.0003 0.03%
2024-11-01 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0414 1.1352 1.0410 1.1348 0.0004 0.04%
2024-10-31 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0410 1.1348 1.0409 1.1347 0.0001 0.01%
2024-10-30 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1347 1.0409 1.1347 0.0000 0.00%
2024-10-29 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1347 1.0409 1.1347 0.0000 0.00%
2024-10-28 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1347 1.0409 1.1347 0.0000 0.00%
2024-10-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1347 1.0409 1.1347 0.0000 0.00%
2024-10-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1347 1.0410 1.1348 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0410 1.1348 1.0414 1.1352 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0414 1.1352 1.0415 1.1353 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0415 1.1353 1.0413 1.1351 0.0002 0.02%
2024-10-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0413 1.1351 1.0412 1.1350 0.0001 0.01%
2024-10-17 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0412 1.1350 1.0408 1.1346 0.0004 0.04%
2024-10-16 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0408 1.1346 1.0404 1.1342 0.0004 0.04%
2024-10-15 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0404 1.1342 1.0397 1.1335 0.0007 0.07%
2024-10-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0397 1.1335 1.0380 1.1318 0.0017 0.16%
2024-10-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0380 1.1318 1.0370 1.1308 0.0010 0.10%
2024-10-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0370 1.1308 1.0365 1.1303 0.0005 0.05%
2024-10-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0365 1.1303 1.0382 1.1320 -0.0017 -0.16%
2024-10-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0382 1.1320 1.0389 1.1327 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0389 1.1327 1.0405 1.1343 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1343 1.0416 1.1354 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0416 1.1354 1.0416 1.1354 0.0000 0.00%
2024-09-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0416 1.1354 1.0413 1.1351 0.0003 0.03%
2024-09-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0413 1.1351 1.0413 1.1351 0.0000 0.00%
2024-09-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0413 1.1351 1.0412 1.1350 0.0001 0.01%
2024-09-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0412 1.1350 1.0413 1.1351 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0413 1.1351 1.0413 1.1351 0.0000 0.00%
2024-09-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0413 1.1351 1.0407 1.1345 0.0006 0.06%
2024-09-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0407 1.1345 1.0405 1.1343 0.0002 0.02%
2024-09-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1343 1.0405 1.1343 0.0000 0.00%
2024-09-11 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1343 1.0404 1.1342 0.0001 0.01%
2024-09-10 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0404 1.1342 1.0403 1.1341 0.0001 0.01%
2024-09-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0403 1.1341 1.0401 1.1339 0.0002 0.02%
2024-09-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0401 1.1339 1.0401 1.1339 0.0000 0.00%
2024-09-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0401 1.1339 1.0399 1.1337 0.0002 0.02%
2024-09-04 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0399 1.1337 1.0397 1.1335 0.0002 0.02%
2024-09-03 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0397 1.1335 1.0395 1.1333 0.0002 0.02%
2024-09-02 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0395 1.1333 1.0390 1.1328 0.0005 0.05%
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2024-08-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0395 1.1333 1.0396 1.1334 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0396 1.1334 1.0397 1.1335 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0397 1.1335 1.0399 1.1337 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0399 1.1337 1.0399 1.1337 0.0000 0.00%
2024-08-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0399 1.1337 1.0397 1.1335 0.0002 0.02%
2024-08-16 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0397 1.1335 1.0397 1.1335 0.0000 0.00%
2024-08-15 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0397 1.1335 1.0397 1.1335 0.0000 0.00%
2024-08-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0397 1.1335 1.0392 1.1330 0.0005 0.05%
2024-08-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0392 1.1330 1.0389 1.1327 0.0003 0.03%
2024-08-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0389 1.1327 1.0400 1.1338 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0400 1.1338 1.0405 1.1343 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0405 1.1343 1.0409 1.1347 -0.0004 -0.04%
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2024-08-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0407 1.1345 1.0409 1.1347 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0409 1.1347 1.0406 1.1344 0.0003 0.03%
2024-08-02 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0406 1.1344 1.0402 1.1340 0.0004 0.04%
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2024-07-30 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0396 1.1334 1.0393 1.1331 0.0003 0.03%
2024-07-29 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0393 1.1331 1.0389 1.1327 0.0004 0.04%
2024-07-26 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0389 1.1327 1.0386 1.1324 0.0003 0.03%
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2024-07-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0383 1.1321 1.0382 1.1320 0.0001 0.01%
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2024-07-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0379 1.1317 1.0375 1.1313 0.0004 0.04%
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2024-06-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0352 1.1290 1.0350 1.1288 0.0002 0.02%
2024-06-18 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0350 1.1288 1.0348 1.1286 0.0002 0.02%
2024-06-17 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0348 1.1286 1.0346 1.1284 0.0002 0.02%
2024-06-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0346 1.1284 1.0344 1.1282 0.0002 0.02%
2024-06-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0344 1.1282 1.0343 1.1281 0.0001 0.01%
2024-06-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0343 1.1281 1.0342 1.1280 0.0001 0.01%
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2024-06-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0339 1.1277 1.0337 1.1275 0.0002 0.02%
2024-06-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0337 1.1275 1.0335 1.1273 0.0002 0.02%
2024-06-05 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0335 1.1273 1.0333 1.1271 0.0002 0.02%
2024-06-04 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0333 1.1271 1.0331 1.1269 0.0002 0.02%
2024-06-03 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0331 1.1269 1.0328 1.1266 0.0003 0.03%
2024-05-31 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0328 1.1266 1.0328 1.1266 0.0000 0.00%
2024-05-30 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0328 1.1266 1.0326 1.1264 0.0002 0.02%
2024-05-29 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0326 1.1264 1.0324 1.1262 0.0002 0.02%
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2024-05-27 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0323 1.1261 1.0321 1.1259 0.0002 0.02%
2024-05-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0321 1.1259 1.0321 1.1259 0.0000 0.00%