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上銀慧永利中短期債券A基金凈值查詢(007754)

今天最新凈值 1.0494 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1532
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.6604億
  • 最近資產(chǎn)：47.25億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一月上銀慧永利中短期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀慧永利中短期債券A(007754)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0495 1.1533 1.0494 1.1532 0.0001 0.01%
2025-05-21 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0494 1.1532 1.0493 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-20 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0493 1.1531 1.0491 1.1529 0.0002 0.02%
2025-05-19 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0491 1.1529 1.0489 1.1527 0.0002 0.02%
2025-05-16 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1527 1.0489 1.1527 0.0000 0.00%
2025-05-15 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1527 1.0489 1.1527 0.0000 0.00%
2025-05-14 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0489 1.1527 1.0488 1.1526 0.0001 0.01%
2025-05-13 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0488 1.1526 1.0485 1.1523 0.0003 0.03%
2025-05-12 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0485 1.1523 1.0487 1.1525 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0487 1.1525 1.0483 1.1521 0.0004 0.04%
2025-05-08 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0483 1.1521 1.0478 1.1516 0.0005 0.05%
2025-05-07 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0478 1.1516 1.0477 1.1515 0.0001 0.01%
2025-05-06 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0477 1.1515 1.0474 1.1512 0.0003 0.03%
2025-04-30 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0474 1.1512 1.0472 1.1510 0.0002 0.02%
2025-04-29 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0472 1.1510 1.0469 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-28 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0469 1.1507 1.0465 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-25 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0465 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-24 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0465 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-23 007754 上銀慧永利中短期債券A 1.0465 1.1503 1.0467 1.1505 -0.0002 -0.02%