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民生加銀鵬程混合C(民生鵬程混合C)基金凈值查詢(xún)(007749)

今天最新凈值 1.1623 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1622 0.0001 0.0105%
  • 累計(jì)凈值：1.1623
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2810億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝志華 邱世磊 柳世慶 關(guān)鍵
近一年民生加銀鵬程混合C|民生鵬程混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,民生加銀鵬程混合C(007749)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1615 1.1615 1.1622 1.1622 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
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2024-11-21 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1371 1.1371 1.1327 1.1327 0.0044 0.39%
2024-11-20 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1327 1.1327 1.1275 1.1275 0.0052 0.46%
2024-11-19 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1275 1.1275 1.1227 1.1227 0.0048 0.43%
2024-11-18 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1227 1.1227 1.1294 1.1294 -0.0067 -0.59%
2024-11-15 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1294 1.1294 1.1353 1.1353 -0.0059 -0.52%
2024-11-14 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1353 1.1353 1.1408 1.1408 -0.0055 -0.48%
2024-11-13 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1408 1.1408 1.1429 1.1429 -0.0021 -0.18%
2024-11-12 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1429 1.1429 1.1471 1.1471 -0.0042 -0.37%
2024-11-11 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1471 1.1471 1.1439 1.1439 0.0032 0.28%
2024-11-08 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1439 1.1439 1.1497 1.1497 -0.0058 -0.50%
2024-11-07 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1497 1.1497 1.1366 1.1366 0.0131 1.15%
2024-11-06 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1366 1.1366 1.1410 1.1410 -0.0044 -0.39%
2024-11-05 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97%
2024-11-04 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1300 1.1300 1.1246 1.1246 0.0054 0.48%
2024-11-01 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1246 1.1246 1.1241 1.1241 0.0005 0.04%
2024-10-31 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1241 1.1241 1.1210 1.1210 0.0031 0.28%
2024-10-30 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1210 1.1210 1.1245 1.1245 -0.0035 -0.31%
2024-10-29 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1245 1.1245 1.1328 1.1328 -0.0083 -0.73%
2024-10-28 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1328 1.1328 1.1297 1.1297 0.0031 0.27%
2024-10-25 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1297 1.1297 1.1224 1.1224 0.0073 0.65%
2024-10-24 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1224 1.1224 1.1299 1.1299 -0.0075 -0.66%
2024-10-23 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1299 1.1299 1.1255 1.1255 0.0044 0.39%
2024-10-22 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1255 1.1255 1.1224 1.1224 0.0031 0.28%
2024-10-21 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1224 1.1224 1.1165 1.1165 0.0059 0.53%
2024-10-18 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1165 1.1165 1.1072 1.1072 0.0093 0.84%
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2024-10-16 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1062 1.1062 1.1043 1.1043 0.0019 0.17%
2024-10-15 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1043 1.1043 1.1090 1.1090 -0.0047 -0.42%
2024-10-14 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1090 1.1090 1.0979 1.0979 0.0111 1.01%
2024-10-11 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0979 1.0979 1.1078 1.1078 -0.0099 -0.89%
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2024-10-09 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1071 1.1071 1.1487 1.1487 -0.0416 -3.62%
2024-10-08 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1487 1.1487 1.1241 1.1241 0.0246 2.19%
2024-09-30 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1241 1.1241 1.0994 1.0994 0.0247 2.25%
2024-09-27 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0994 1.0994 1.0880 1.0880 0.0114 1.05%
2024-09-26 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0880 1.0880 1.0769 1.0769 0.0111 1.03%
2024-09-25 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0769 1.0769 1.0724 1.0724 0.0045 0.42%
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2024-09-23 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2024-09-20 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0595 1.0595 1.0611 1.0611 -0.0016 -0.15%
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2024-09-02 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0672 1.0672 1.0710 1.0710 -0.0038 -0.35%
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2024-07-22 007749 民生加銀鵬程混合C 1.0895 1.0895 1.0944 1.0944 -0.0049 -0.45%
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2024-06-20 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1055 1.1055 1.1115 1.1115 -0.0060 -0.54%
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2024-05-31 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1375 1.1375 1.1419 1.1419 -0.0044 -0.39%
2024-05-30 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2024-05-28 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1404 1.1404 1.1435 1.1435 -0.0031 -0.27%
2024-05-27 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1435 1.1435 1.1366 1.1366 0.0069 0.61%
2024-05-24 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1366 1.1366 1.1414 1.1414 -0.0048 -0.42%
2024-05-23 007749 民生加銀鵬程混合C 1.1414 1.1414 1.1500 1.1500 -0.0086 -0.75%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%