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天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(天弘養(yǎng)老2035三年)基金凈值查詢(007748)

今天最新凈值 1.0406 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0474 -0.0008 -0.0755%
  • 累計凈值：1.0406
  • 成立日期：2019-09-19
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2186億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉冬 劉冬 戴險峰 張慶昌 王帆
近半年天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A|天弘養(yǎng)老2035三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(007748)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0406 1.0406 0.0076 0.73%
2025-05-19 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-05-16 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0421 1.0421 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0451 1.0451 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0429 1.0429 0.0022 0.21%
2025-05-13 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0444 1.0444 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0408 1.0408 0.0036 0.35%
2025-05-09 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0438 1.0438 -0.0030 -0.29%
2025-05-08 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-05-07 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0436 1.0436 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0356 1.0356 0.0080 0.77%
2025-04-30 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0321 1.0321 0.0035 0.34%
2025-04-29 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0282 1.0282 0.0039 0.38%
2025-04-28 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0296 1.0296 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26%
2025-04-24 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0282 1.0282 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0270 1.0270 0.0012 0.12%
2025-04-22 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-04-21 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0211 1.0211 0.0058 0.57%
2025-04-18 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0228 1.0228 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0211 1.0211 0.0017 0.17%
2025-04-16 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0268 1.0268 -0.0057 -0.56%
2025-04-15 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0210 1.0210 0.0064 0.63%
2025-04-11 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39%
2025-04-10 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0094 1.0094 0.0076 0.75%
2025-04-09 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0006 1.0006 0.0088 0.88%
2025-04-08 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29%
2025-04-07 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0438 1.0438 -0.0461 -4.42%
2025-04-03 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0498 1.0498 -0.0060 -0.57%
2025-04-02 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2025-04-01 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0451 1.0451 0.0042 0.40%
2025-03-31 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0484 1.0484 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0522 1.0522 -0.0038 -0.36%
2025-03-27 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2025-03-26 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0499 1.0499 0.0012 0.11%
2025-03-25 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0545 1.0545 -0.0046 -0.44%
2025-03-24 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0551 1.0551 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0638 1.0638 -0.0087 -0.82%
2025-03-20 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0682 1.0682 -0.0044 -0.41%
2025-03-19 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0706 1.0706 -0.0024 -0.22%
2025-03-18 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0678 1.0678 0.0028 0.26%
2025-03-17 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0672 1.0672 0.0006 0.06%
2025-03-14 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0569 1.0569 0.0103 0.97%
2025-03-13 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0630 1.0630 -0.0061 -0.57%
2025-03-12 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0633 1.0633 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0646 1.0646 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0653 1.0653 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0673 1.0673 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0598 1.0598 0.0075 0.71%
2025-03-05 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0563 1.0563 0.0035 0.33%
2025-03-04 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0529 1.0529 0.0034 0.32%
2025-03-03 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0697 1.0697 -0.0164 -1.53%
2025-02-27 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0728 1.0728 -0.0031 -0.29%
2025-02-26 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0666 1.0666 0.0062 0.58%
2025-02-25 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0707 1.0707 -0.0041 -0.38%
2025-02-24 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0637 1.0637 0.0084 0.79%
2025-02-20 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0622 1.0622 0.0015 0.14%
2025-02-19 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0538 1.0538 0.0084 0.80%
2025-02-18 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0612 1.0612 -0.0074 -0.70%
2025-02-17 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0598 1.0598 0.0014 0.13%
2025-02-14 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0549 1.0549 0.0049 0.46%
2025-02-13 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0600 1.0600 -0.0051 -0.48%
2025-02-12 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0549 1.0549 0.0051 0.48%
2025-02-11 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0571 1.0571 -0.0022 -0.21%
2025-02-10 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0538 1.0538 0.0033 0.31%
2025-02-07 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0499 1.0499 0.0039 0.37%
2025-02-06 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0422 1.0422 0.0077 0.74%
2025-02-05 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0453 1.0453 -0.0031 -0.30%
2025-01-27 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0482 1.0482 -0.0029 -0.28%
2025-01-24 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0448 1.0448 0.0034 0.33%
2025-01-23 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0465 1.0465 -0.0017 -0.16%
2025-01-20 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-01-10 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0367 1.0367 -0.0087 -0.84%
2025-01-09 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2025-01-08 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0360 1.0360 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0292 1.0292 0.0068 0.66%
2025-01-06 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0267 1.0267 0.0025 0.24%
2025-01-03 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0325 1.0325 -0.0058 -0.56%
2025-01-02 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0435 1.0435 -0.0110 -1.05%
2024-12-31 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0515 1.0515 -0.0080 -0.76%
2024-12-30 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2024-12-27 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2024-12-24 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0447 1.0447 0.0054 0.52%
2024-12-23 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0498 1.0498 -0.0051 -0.49%
2024-12-20 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0482 1.0482 0.0016 0.15%
2024-12-19 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0473 1.0473 0.0019 0.18%
2024-12-17 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0516 1.0516 -0.0043 -0.41%
2024-12-16 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0578 1.0578 -0.0062 -0.59%
2024-12-13 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0667 1.0667 -0.0089 -0.83%
2024-12-12 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0591 1.0591 0.0076 0.72%
2024-12-11 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0549 1.0549 0.0042 0.40%
2024-12-10 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2024-12-09 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2024-12-06 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0444 1.0444 0.0060 0.57%
2024-12-05 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
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