天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(天弘養(yǎng)老2035三年)基金凈值查詢(xún)(007748)
今天最新凈值
1.0406
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0397
-0.0009 -0.0844%
- 累計(jì)凈值：1.0406
- 成立日期：2019-09-19
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.2186億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉冬 劉冬 戴險(xiǎn)峰 張慶昌 王帆
近一月天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A|天弘養(yǎng)老2035三年基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(007748)基金累計(jì)收益率2.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-06 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0012 |
0.12% |
