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天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(天弘養(yǎng)老2035三年)基金凈值查詢(007748)

今天最新凈值 1.0406 0.0002 0.0200% 2025-05-20
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近一周天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A|天弘養(yǎng)老2035三年基金凈值查詢
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近一周,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(007748)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0406 1.0406 0.0076 0.73%
2025-05-19 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-05-16 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0421 1.0421 -0.0017 -0.16%