天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(天弘養(yǎng)老2035三年)基金凈值查詢(007748)
今天最新凈值
1.0406
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0397
-0.0009 -0.0844%
- 累計(jì)凈值:1.0406
- 成立日期:2019-09-19
- 基金類型:FOF-均衡型
- 成立份額:
- 最近份額:1.2186億
- 最近資產(chǎn):1.28億
- 基金公司:天弘基金
- 基金經(jīng)理:劉冬 劉冬 戴險(xiǎn)峰 張慶昌 王帆
近一周天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A|天弘養(yǎng)老2035三年基金凈值查詢
近一周,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A(007748)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0076 |
0.73% |
2025-05-19 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-16 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0017 |
-0.16% |