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天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A(天弘標普500A)基金凈值查詢(007721)

今天最新凈值 1.8793 -0.0048 -0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8793
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：21.70億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：胡超 宋蕾
近半年天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A|天弘標普500A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A(007721)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8536 1.8536 1.8793 1.8793 -0.0257 -1.37%
2025-05-20 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8793 1.8793 1.8841 1.8841 -0.0048 -0.25%
2025-05-19 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8841 1.8841 1.8826 1.8826 0.0015 0.08%
2025-05-16 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8826 1.8826 1.8724 1.8724 0.0102 0.54%
2025-05-15 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8724 1.8724 1.8649 1.8649 0.0075 0.40%
2025-05-14 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8649 1.8649 1.8641 1.8641 0.0008 0.04%
2025-05-13 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8641 1.8641 1.8525 1.8525 0.0116 0.63%
2025-05-12 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8525 1.8525 1.8002 1.8002 0.0523 2.91%
2025-05-09 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8002 1.8002 1.8021 1.8021 -0.0019 -0.11%
2025-05-08 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8021 1.8021 1.7884 1.7884 0.0137 0.77%
2025-05-07 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7884 1.7884 1.7833 1.7833 0.0051 0.29%
2025-05-06 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7833 1.7833 1.7688 1.7688 0.0145 0.82%
2025-04-30 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7688 1.7688 1.7688 1.7688 0.0000 0.00%
2025-04-29 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7688 1.7688 1.7589 1.7589 0.0099 0.56%
2025-04-28 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7589 1.7589 1.7583 1.7583 0.0006 0.03%
2025-04-25 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7583 1.7583 1.7473 1.7473 0.0110 0.63%
2025-04-24 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7473 1.7473 1.7166 1.7166 0.0307 1.79%
2025-04-23 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7166 1.7166 1.6884 1.6884 0.0282 1.67%
2025-04-22 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6884 1.6884 1.6543 1.6543 0.0341 2.06%
2025-04-21 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6543 1.6543 1.6877 1.6877 -0.0334 -1.98%
2025-04-18 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6877 1.6877 1.6881 1.6881 -0.0004 -0.02%
2025-04-17 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6881 1.6881 1.6899 1.6899 -0.0018 -0.11%
2025-04-16 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6899 1.6899 1.7229 1.7229 -0.0330 -1.92%
2025-04-15 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7229 1.7229 1.7267 1.7267 -0.0038 -0.22%
2025-04-14 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7267 1.7267 1.7073 1.7073 0.0194 1.14%
2025-04-11 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7073 1.7073 1.6819 1.6819 0.0254 1.51%
2025-04-10 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6819 1.6819 1.7256 1.7256 -0.0437 -2.53%
2025-04-09 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7256 1.7256 1.6032 1.6032 0.1224 7.63%
2025-04-08 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6032 1.6032 1.6154 1.6154 -0.0122 -0.76%
2025-04-07 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6154 1.6154 1.7193 1.7193 -0.1039 -6.04%
2025-04-03 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7193 1.7193 1.7960 1.7960 -0.0767 -4.27%
2025-04-02 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7960 1.7960 1.7858 1.7858 0.0102 0.57%
2025-04-01 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7858 1.7858 1.7783 1.7783 0.0075 0.42%
2025-03-31 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7783 1.7783 1.7702 1.7702 0.0081 0.46%
2025-03-28 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7702 1.7702 1.8040 1.8040 -0.0338 -1.87%
2025-03-27 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8040 1.8040 1.8092 1.8092 -0.0052 -0.29%
2025-03-26 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8092 1.8092 1.8283 1.8283 -0.0191 -1.04%
2025-03-25 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8283 1.8283 1.8246 1.8246 0.0037 0.20%
2025-03-24 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8246 1.8246 1.7948 1.7948 0.0298 1.66%
2025-03-21 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7948 1.7948 1.7952 1.7952 -0.0004 -0.02%
2025-03-20 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7952 1.7952 1.7973 1.7973 -0.0021 -0.12%
2025-03-19 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7973 1.7973 1.7813 1.7813 0.0160 0.90%
2025-03-18 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7813 1.7813 1.7967 1.7967 -0.0154 -0.86%
2025-03-17 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7967 1.7967 1.7859 1.7859 0.0108 0.60%
2025-03-14 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7859 1.7859 1.7548 1.7548 0.0311 1.77%
2025-03-13 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7548 1.7548 1.7760 1.7760 -0.0212 -1.19%
2025-03-12 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7760 1.7760 1.7680 1.7680 0.0080 0.45%
2025-03-11 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7680 1.7680 1.7822 1.7822 -0.0142 -0.80%
2025-03-10 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7822 1.7822 1.8208 1.8208 -0.0386 -2.12%
2025-03-07 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8208 1.8208 1.8170 1.8170 0.0038 0.21%
2025-03-06 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8170 1.8170 1.8420 1.8420 -0.0250 -1.36%
2025-03-05 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8420 1.8420 1.8267 1.8267 0.0153 0.84%
2025-03-04 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8267 1.8267 1.8510 1.8510 -0.0243 -1.31%
2025-03-03 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8510 1.8510 1.8743 1.8743 -0.0233 -1.24%
2025-02-28 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8743 1.8743 1.8545 1.8545 0.0198 1.07%
2025-02-27 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8545 1.8545 1.8793 1.8793 -0.0248 -1.32%
2025-02-26 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8793 1.8793 1.8756 1.8756 0.0037 0.20%
2025-02-25 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8756 1.8756 1.8864 1.8864 -0.0108 -0.57%
2025-02-24 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8864 1.8864 1.8956 1.8956 -0.0092 -0.49%
2025-02-21 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8956 1.8956 1.9231 1.9231 -0.0275 -1.43%
2025-02-20 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9231 1.9231 1.9306 1.9306 -0.0075 -0.39%
2025-02-19 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9306 1.9306 1.9263 1.9263 0.0043 0.22%
2025-02-18 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9263 1.9263 1.9224 1.9224 0.0039 0.20%
2025-02-17 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9224 1.9224 1.9221 1.9221 0.0003 0.02%
2025-02-14 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9221 1.9221 1.9216 1.9216 0.0005 0.03%
2025-02-13 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9216 1.9216 1.9028 1.9028 0.0188 0.99%
2025-02-12 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9028 1.9028 1.9095 1.9095 -0.0067 -0.35%
2025-02-11 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9095 1.9095 1.9079 1.9079 0.0016 0.08%
2025-02-10 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9079 1.9079 1.8969 1.8969 0.0110 0.58%
2025-02-07 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8969 1.8969 1.9123 1.9123 -0.0154 -0.81%
2025-02-06 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9123 1.9123 1.9055 1.9055 0.0068 0.36%
2025-02-05 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9055 1.9055 1.8921 1.8921 0.0134 0.71%
2025-01-27 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8921 1.8921 1.9189 1.9189 -0.0268 -1.40%
2025-01-24 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9189 1.9189 1.9229 1.9229 -0.0040 -0.21%
2025-01-21 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9031 1.9031 1.8932 1.8932 0.0099 0.52%
2025-01-13 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8432 1.8432 1.8420 1.8420 0.0012 0.07%
2025-01-10 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8420 1.8420 1.8685 1.8685 -0.0265 -1.42%
2025-01-09 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8685 1.8685 1.8686 1.8686 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8686 1.8686 1.8681 1.8681 0.0005 0.03%
2025-01-07 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8681 1.8681 1.8878 1.8878 -0.0197 -1.04%
2025-01-06 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8878 1.8878 1.8757 1.8757 0.0121 0.65%
2025-01-03 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8757 1.8757 1.8562 1.8562 0.0195 1.05%
2025-01-02 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8562 1.8562 1.8611 1.8611 -0.0049 -0.26%
2024-12-31 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8611 1.8611 1.8662 1.8662 -0.0051 -0.27%
2024-12-30 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8662 1.8662 1.8859 1.8859 -0.0197 -1.04%
2024-12-25 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9026 1.9026 1.9028 1.9028 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9028 1.9028 1.8846 1.8846 0.0182 0.97%
2024-12-23 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8846 1.8846 1.8762 1.8762 0.0084 0.45%
2024-12-20 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8762 1.8762 1.8578 1.8578 0.0184 0.99%
2024-12-19 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8578 1.8578 1.8636 1.8636 -0.0058 -0.31%
2024-12-18 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8636 1.8636 1.9104 1.9104 -0.0468 -2.45%
2024-12-17 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9104 1.9104 1.9177 1.9177 -0.0073 -0.38%
2024-12-16 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9177 1.9177 1.9108 1.9108 0.0069 0.36%
2024-12-13 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9108 1.9108 1.9118 1.9118 -0.0010 -0.05%
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2024-12-11 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9201 1.9201 1.9087 1.9087 0.0114 0.60%
2024-12-10 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9087 1.9087 1.9136 1.9136 -0.0049 -0.26%
2024-12-09 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9136 1.9136 1.9227 1.9227 -0.0091 -0.47%
2024-12-06 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9227 1.9227 1.9205 1.9205 0.0022 0.11%
2024-12-05 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9205 1.9205 1.9243 1.9243 -0.0038 -0.20%
2024-12-04 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9243 1.9243 1.9149 1.9149 0.0094 0.49%
2024-12-03 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9149 1.9149 1.9117 1.9117 0.0032 0.17%
2024-12-02 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9117 1.9117 1.9083 1.9083 0.0034 0.18%
2024-11-29 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.9083 1.9083 1.8989 1.8989 0.0094 0.50%
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